Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRCalibrating risk preferences with the generalized capital asset pricing model based on mixed conditional value-at-risk deviation / Konstantin Kalinchenko, Stan Uryasev, R. Tyrrell RockafellarIN: The journal of risk, ISSN 1465-1211. - London, Incisive Media Plc. - V. 15, n.º 1 (fall 2012), p. [45]-70 Ver títulos deste(s): Autor(es): KALINCHENKO, Konstantin; URYASEV, Stan , co-autor; ROCKAFELLAR, Tyrrell R., co-autorAssunto(s): VALOR EM RISCO; RISCO; MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS; INVESTIDOR; VALOR EM RISCO CONDICIONAL Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0138A-01.01380010BibliotecaBiblioteca300100024732LivreLivrePedido de reserva