Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por Autores
Dispersão por Descritores
- ACTUARIADO (3)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (1)
- ATIVIDADE SEGURADORA (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (1)
- Benefício de retirada de vida garantida (Guaranteed lifetime withdrawal benefits GLWB) (1)
- Brownian Motion (1)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (1)
- Conditional Tail Expectation (CTE) (1)
- Cox-Ingersoll-Ross (1)
- Distribuição de Poisson Composta (1)
Dispersão por Descritores
- ACTUARIADO (3)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (1)
- ATIVIDADE SEGURADORA (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (1)
- Benefício de retirada de vida garantida (Guaranteed lifetime withdrawal benefits GLWB) (1)
- Brownian Motion (1)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (1)
- Conditional Tail Expectation (CTE) (1)
- Cox-Ingersoll-Ross (1)
- Distribuição de Poisson Composta (1)
- EQUAÇÃO DIFERENCIAL (1)
- EQUITY-LINKED INSURANCE (1)
- Esquema Milstein (1)
- GESTÃO DE RISCOS (2)
- HEDGING (1)
- HISTÓRIA (1)
- INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA (1)
- JOGOS DE FORTUNA OU AZAR (1)
- Laplace transforms (2)
- LEI DOS GRANDES NÚMEROS (1)
- MARTINGALAS (1)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (2)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (1)
- Método Euler (1)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (1)
- PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO (1)
- PRICING (2)
- PROBABILIDADES (1)
- Processo de Lèvy (1)
- PROCESSO DE MARKOV (1)
- PROCESSO DE POISSON (1)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (2)
- Processo Vasicek (1)
- RENDA VARIÁVEL (1)
- REQUISITOS DE CAPITAL (1)
- RESERVAS (1)
- RISCO (1)
- SIMULAÇÃO (3)
- TABELA DE MORTALIDADE (1)
- Tail Value-at-Risk (TVaR) (1)
- VALOR EM RISCO (1)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (1)
Dispersão por Data Publicação
Tipo de documento
- Analíticos (1)
- Monografias (2)