Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por Autores
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ACTUARIADO (6)
- ACTUARIADO NÃO-VIDA (1)
- ACTUARIADO VIDA E PENSÕES (1)
- ALOCAÇÃO DE ACTIVOS (1)
- American options (1)
- ANTI-SELECÇÃO (1)
- ANUIDADE (1)
- Arbitrage Pricing Theory (APT) (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (1)
- Brownian Motion (3)
- CÁLCULO ACTUARIAL (1)
- CÁLCULO DAS PROVISÕES TÉCNICAS (1)
- CÁLCULO DE PROBABILIDADES (1)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (1)
- CARGAS DO PRÉMIO (1)
- CASH FLOW (1)
- CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS (1)
- CORRELAÇÃO (1)
- Credit Default Swaps (1)
- CUIDADOS DE SAÚDE (1)
- DANO CORPORAL (1)
- Delta-Gamma Hedging (1)
- DEPENDÊNCIA (1)
- DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL (2)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (1)
- DIVISÃO DO RISCO (1)
- EMBEDDED VALUE (1)
- Equity-indexed annuities (EIA) (1)
- EQUITY-LINKED INSURANCE (1)
- EUA (1)
- Exotic options (1)
- Expansão de Taylor (1)
- FORWARDS (1)
- FRANÇA (1)
- FUNDO DE INVESTIMENTO (1)
- FUTUROS (1)
- FUTUROS SOBRE TAXAS DE JURO (1)
- GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS (1)
- GESTÃO DE RISCOS (3)
- GESTÃO DO RISCO EMPRESARIAL (1)
- HEDGING (2)
- IFRS (1)
- INCAPACIDADE (1)
- INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA (1)
- INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS (2)
- INVALIDEZ (1)
- LEI DE LAPLACE-GAUSS (1)
- LEI DE PARETO (1)
- LEI DOS GRANDES NÚMEROS (2)
- MARGEM DE SOLVÊNCIA (1)
- Market Consistent Embedded Value (MCEV) (1)
- MARTINGALAS (2)
- MATEMÁTICA FINANCEIRA (2)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (1)
- MCR (2)
- MEGADADOS (1)
- MERCADO DE RESSEGURO (1)
- MERCADO DE SEGUROS (2)
- MERCADO FINANCEIRO (2)
- MÉTODO BOOTSTRAP (1)
- MÉTODO CHAIN LADDER (1)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (2)
- MODELO BINOMIAL (3)
- Modelo Cairns-Blake-Dowd (CBD) (1)
- MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS (1)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (3)
- Modelo de Black-Scholes-Merton (2)
- MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG) (1)
- Modelo linear não generalizado (GNM) (1)
- MORBIDADE (2)
- MORTALIDADE (2)
- OBRIGAÇÕES (1)
- OPÇÕES (2)
- PRÉMIO COMERCIAL (1)
- PRÉMIO FRACCIONADO (1)
- PRÉMIO PURO (1)
- PRICING (3)
- PROBABILIDADE DE RUÍNA (1)
- PROBABILIDADES (3)
- Procesoo Itô (1)
- PROCESSO DE MARKOV (3)
- PROCESSO DE POISSON (3)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (3)
- processo Ornstein-Uhlenbeck (1)
- PROVISÃO (1)
- PROVISÃO MATEMÁTICA (1)
- PROVISÃO PARA DESVIO DE SINISTRALIDADE (1)
- PROVISÃO PARA PRÉMIOS NÃO ADQUIRIDOS (1)
- PROVISÃO PARA RISCOS EM CURSO (1)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (1)
- PROVISÕES TÉCNICAS (1)
- RAMO VIDA (1)
- RAMOS NÃO VIDA (1)
- REGRESSÃO (1)
- RENDA VARIÁVEL (1)
- RENDA VITALÍCIA (1)
- REQUISITOS DE CAPITAL (1)
- RESERVAS (1)
- RESSEGURO (1)
- RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE (1)
- RESSEGURO NÃO PROPORCIONAL (1)
- RESSEGURO PROPORCIONAL (1)
- RISCO ACTUARIAL (1)
- Risco de contraparte (1)
- RISCO DE MERCADO (1)
- RISCO DE TAXA DE JURO (1)
- RISCO FINANCEIRO (2)
- RISCO MORAL (1)
- RISCO OPERACIONAL (1)
- RISCO SISTÉMICO (1)
- RISK BASED CAPITAL (1)
- SCR (2)
- SEGURO AUTOMÓVEL (1)
- SEGURO DE CAPITAL DIFERIDO (1)
- SEGURO DE DEPENDÊNCIA (1)
- SEGURO DE DOENÇA (1)
- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMÓVEL (1)
- SEGURO DE VIDA (2)
- SEGURO MULTIRRISCOS (1)
- SELECÇÃO ADVERSA (1)
- SIMULAÇÃO (1)
- SOLVÊNCIA (1)
- SOLVÊNCIA II (2)
- SWAPS (1)
- SWAPS DE TAXAS DE JURO (1)
- TABELA DE MORTALIDADE (1)
- TARIFA (1)
- TARIFAÇÃO (1)
- TAXA DE JURO (1)
- TRANSFERÊNCIA DO RISCO (1)
- TRATADO DE RESSEGURO (1)
- VALORES EXTREMOS (1)
- Vanilla options (1)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (3)
- YIELD CURVE (1)
Dispersão por Data Publicação
Tipo de documento
- Monografias (6)