Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por Autores
Dispersão por Autores
- ACTUARIAL APPROACH FOR FINANCIAL RISKS INTERNATIONAL COLLOQUIUM. 2. Brighton . 1991 (1)
- ALBRECHER, Hansjörg (1)
- AMICO, Guglielmo D' (1)
- BOLDER, David Jamieson (1)
- BROVERMAN, Samuel A. (2)
- CHRISTOFFERSEN, Peter F. (1)
- CORAZZA, Marco (2)
- DASH, Jan W. (1)
- DOWD, Kevin (1)
- FUKUHARA, Masahiro (1)
- GARCIA, Jorge Afonso (1)
- HULL, John C. (2)
- INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION (1)
- JANSSEN, Jacques (1)
- KAJI, Sahoko (1)
- KAMEGA, Aymric (1)
- LÜTKEBOHMERT, Eva (1)
- NAKATSUMA, Teruo (1)
- PERNA, Cira (2)
- PIZZI, Claudio (1)
- PLANCHET, Frédéric (1)
- RONCALLI, Thierry (1)
- SIBILLO, Marilena (2)
- SIMÕES, Onofre Alves (1)
- SWEETING, Paul (1)
- THÉROND, Pierre (1)
- WILKIE, A. D. (1)
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ACÇÕES (1)
- ACORDO DE BASILEIA (6)
- ACTIVIDADE BANCÁRIA (5)
- ACTIVO FINANCEIRO (2)
- ACTUARIADO (12)
- ACTUARIADO VIDA E PENSÕES (1)
- AGÊNCIA DE NOTAÇÃO DE RISCO (1)
- ALOCAÇÃO DE ACTIVOS (2)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (4)
- ALTERAÇÃO CLIMÁTICA (1)
- AMBIENTE (1)
- Ambiente Sustentável (1)
- ANÁLISE DO RISCO (1)
- ANUIDADE (7)
- AQUICULTURA (1)
- ARBITRAGEM (2)
- Assistência social (1)
- ATIVIDADE SEGURADORA (3)
- AUDITORIA (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (7)
- BANCO (5)
- Basileia II (2)
- Basileia III (2)
- BOLSA DE VALORES (1)
- Boosting methods (1)
- Brownian Motion (1)
- CÁLCULO ACTUARIAL (1)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (1)
- CÁLCULO DO RISCO (1)
- CANADÁ (1)
- CAPITAL ECONÓMICO (5)
- CAPS (1)
- CARTEIRA DE SEGUROS (2)
- CARTEIRA DE TÍTULOS (1)
- CATÁSTROFE (1)
- CICLO ECONÓMICO (1)
- CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS (1)
- Cobb-Douglas production function (1)
- COMUNICAÇÃO (1)
- Conditional Tail Expectation (CTE) (1)
- CONFLITO DE INTERESSES (2)
- CONTRATO DE SEGURO (1)
- Coronavírus - COVID 19 (1)
- CORPORATE GOVERNANCE (1)
- CORRELAÇÃO (5)
- Credit Default Swaps (2)
- CRÉDITO (5)
- CRESCIMENTO ECONÓMICO (1)
- CRISE FINANCEIRA (3)
- CUIDADOS DE SAÚDE (1)
- Cumulative Prospect Theory (CPT) (1)
- Data Science (1)
- Deep Learning (DL) (1)
- DELITO ECONÓMICO (1)
- DEMOGRAFIA (1)
- DEPENDÊNCIA (1)
- Dependência de cauda (tail dependence) (1)
- Desenvolvimento Sustentável (1)
- DESPESAS DE GESTÃO (1)
- DISTRIBUIÇÃO (3)
- DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA (1)
- Distribuição Gamma (1)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (3)
- Distribuição lognormal (1)
- Distribuição multivariada (Multivariate distribution) (1)
- DÍVIDA SOBERANA (1)
- DOAÇÃO (1)
- DOCUMENTAÇÃO (1)
- DOENÇA (1)
- ECONOMETRIA (1)
- Educação (1)
- EMBEDDED VALUE (3)
- EMPRESA DE SEGUROS (7)
- ENTROPIA (1)
- EPIDEMIA (1)
- Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman (1)
- ESPERANÇA DE VIDA (5)
- ESTATÍSTICA (2)
- EUA (1)
- EURO (1)
- EUROPA (1)
- Felicidade (1)
- Fórmula de Cox-Ross-Rubinstein (1)
- FORWARDS (2)
- FRANÇA (1)
- Fundação (1)
- FUNDOS DE PENSÕES (4)
- FUTUROS (1)
- FUZZY SETS (1)
- G30 (2)
- GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS (2)
- GESTÃO DE RISCOS (15)
- GESTÃO DO RISCO EMPRESARIAL (1)
- GESTÃO FINANCEIRA (1)
- GRUPO FINANCEIRO (1)
- HEDGE FUNDS (3)
- HEDGING (4)
- IBNR (1)
- IDENTIFICAÇÃO DO RISCO (1)
- INDEXAÇÃO (1)
- ÍNDICE DE PREÇOS (1)
- INDÚSTRIA AUTOMÓVEL (1)
- INFLAÇÃO (2)
- INOVAÇÃO (1)
- INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO (1)
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (4)
- INSTRUMENTO FINANCEIRO (1)
- INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS (5)
- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (1)
- INVALIDEZ (1)
- INVESTIDOR (3)
- INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL (1)
- INVESTIMENTO (3)
- Investimento de responsabilidade social (1)
- INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1)
- ISRAEL (1)
- ITÁLIA (1)
- JAPÃO (1)
- JURO (1)
- LEI DE PARETO (2)
- Lei Dodd-Frank (2)
- Machine learning (1)
- MARTINGALAS (2)
- MATEMÁTICA FINANCEIRA (6)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (3)
- MERCADO CAMBIAL (1)
- MERCADO DE ACÇÕES (4)
- MERCADO DE CÂMBIOS (1)
- MERCADO DE FUTUROS (1)
- MERCADO FINANCEIRO (6)
- Método Bayesiano (3)
- MÉTODO BOOTSTRAP (4)
- MÉTODO DE ESTIMAÇÃO (1)
- MÉTODO DE MEDIAÇÃO AVANÇADA (2)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (10)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (2)
- MÉTODO ESTATÍSTICO (3)
- MÉTODO QUANTITATIVO (1)
- MIGRAÇÃO (1)
- Mínimos Quadrados de Monte Carlo (Least squares Monte Carlo) (1)
- MODELIZAÇÃO (1)
- Modelo Ahlgrim (1)
- Modelo ASRF (1)
- MODELO BINOMIAL (4)
- Modelo Brennan e Xia (1)
- MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS (2)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (5)
- MODELO DE CÓPULA (6)
- Modelo de Lee-Carter (3)
- Modelo de Merton (4)
- Modelo de mistura Bernoulli (1)
- Modelo de mistura Poisson (2)
- Modelo de Richard (1)
- MODELO DE RISCO (9)
- Modelo Dupire (1)
- MODELO ECONOMÉTRICO (1)
- Modelo exponencial (1)
- Modelo Garch (2)
- Modelo Gaussiano (1)
- Modelo Heston (1)
- Modelo Hull e White (1)
- MODELO INTERNO (2)
- Modelo KMV (1)
- MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG) (3)
- Modelo Longstaff e Schwartz (1)
- modelo Markowitz (1)
- MODELO MATEMÁTICO (4)
- Modelo Solow (1)
- Modelo Wilkie (1)
- MORBIDADE (1)
- MORTALIDADE (6)
- NOTAÇÃO DE RISCO (5)
- OBRIGAÇÕES (2)
- OPÇÕES (6)
- PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO (2)
- Particle Swarm Oprimization (PSO) (1)
- PAYG (1)
- PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA (1)
- PENSÃO POR INVALIDEZ (1)
- PLANO DE PENSÕES (5)
- PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO (3)
- PLANO DE PENSÕES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (1)
- POLUIÇÃO (1)
- PRÉMIO ANUAL (1)
- PRÉMIO DE RISCO (3)
- PRÉMIO DE SEGURO (3)
- PRÉMIO FRACCIONADO (1)
- PREVISÃO (1)
- PRICING (4)
- PROBABILIDADE DE RUÍNA (2)
- PROBABILIDADES (2)
- Proceso de Cramér-Lundberg (1)
- Processo de Lèvy (1)
- PROCESSO DE MARKOV (6)
- PROCESSO DE POISSON (1)
- Processo de Semi-Markov (1)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (8)
- PRODUTOR DE SEGUROS (1)
- PRODUTOS DE SEGUROS (1)
- PRODUTOS FINANCEIROS (1)
- PROFIT TESTING (1)
- Prospeção de dados (data mining) (1)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (3)
- QIS 5 (1)
- RÁCIO FINANCEIRO (1)
- RAMO VIDA (1)
- RAMOS NÃO VIDA (5)
- REFORMA ANTECIPADA (1)
- REGULAÇÃO (2)
- REINO UNIDO (1)
- RENDA (1)
- RENDA VARIÁVEL (3)
- REQUISITOS DE CAPITAL (2)
- RESERVAS (1)
- RESSEGURO (2)
- RESSEGURO DE EXCEDENTE DE DANOS (1)
- RISCO (4)
- RISCO AGRAVADO (1)
- RISCO AMBIENTAL (1)
- RISCO DE CÂMBIO (1)
- RISCO DE CONCENTRAÇÃO (1)
- RISCO DE CRÉDITO (22)
- RISCO DE INVESTIMENTO (1)
- RISCO DE LIQUIDEZ (4)
- RISCO DE LONGEVIDADE (4)
- RISCO DE MERCADO (2)
- RISCO DE REPUTAÇÃO (1)
- RISCO DE TAXA DE JURO (4)
- RISCO FINANCEIRO (4)
- RISCO MORAL (2)
- RISCO OPERACIONAL (4)
- RISCO SISTÉMICO (1)
- RISCOS DE EMPRESA (1)
- RUN-OFF (1)
- SCR (2)
- SECTOR FINANCEIRO (1)
- SEGURO COMPLEMENTAR (1)
- SEGURO COMPLEMENTAR DE ACIDENTE (1)
- SEGURO COMPLEMENTAR DE INVALIDEZ (1)
- SEGURO DE DOENÇA (3)
- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (2)
- SEGURO DE VIDA (7)
- SEGURO DE VIDA INTEIRA (1)
- SEGURO EM CASO DE MORTE (1)
- SEGURO MISTO (1)
- SEGURO SOBRE VÁRIAS CABEÇAS (1)
- SEGURO TEMPORÁRIO (1)
- SELECÇÃO ADVERSA (2)
- SELECÇÃO DE CARTEIRAS (3)
- SÉRIE TEMPORAL (5)
- SIMULAÇÃO (5)
- SOBREVIVÊNCIA (1)
- SOLVÊNCIA (2)
- SOLVÊNCIA II (7)
- Spread (1)
- SUPERVISÃO BANCÁRIA (1)
- SUPERVISÃO FINANCEIRA (2)
- SWAPS (4)
- TABELA DE MORTALIDADE (4)
- TAXA DE CÂMBIO (1)
- TAXA DE JURO (7)
- TAXA DE MORTALIDADE (1)
- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (1)
- TEORIA DA CREDIBILIDADE (1)
- TEORIA DA INCERTEZA (2)
- TEORIA DO RISCO (1)
- TERRORISMO (1)
- TESTE DE RESISTÊNCIA (3)
- TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS (2)
- TOMADA DE DECISÃO (1)
- UNIT LINKED (2)
- UNIVERSAL LIFE (1)
- VALOR DE RESGATE (1)
- VALOR EM RISCO (13)
- VALOR EM RISCO CONDICIONAL (2)
- VALORES EXTREMOS (5)
- VALORES MOBILIÁRIOS (1)
- VEÍCULO AUTOMÓVEL (1)
- VOLATILIDADE (9)
- YIELD CURVE (5)
- ZILLMERIZAÇÃO (1)
Tipo de documento
- Monografias (22)
