Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por Autores
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ACÇÕES (1)
- ACORDO DE BASILEIA (2)
- ACTUARIADO (3)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (2)
- ANÁLISE DO RISCO (1)
- AUDITORIA (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (3)
- BANCO (2)
- Bartels statistic test (1)
- CÁLCULO DO RISCO (1)
- CAPITAL ECONÓMICO (1)
- CARTEIRA DE SEGUROS (1)
- CHILE (1)
- CICLO ECONÓMICO (1)
- COMUNICAÇÃO (1)
- CORPORATE GOVERNANCE (1)
- CORRELAÇÃO (1)
- CRÉDITO (1)
- CRISE FINANCEIRA (1)
- DELITO ECONÓMICO (1)
- DEMOGRAFIA (1)
- DEPENDÊNCIA (1)
- DISTRIBUIÇÃO (3)
- DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA (1)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (2)
- Distribuição multivariada (Multivariate distribution) (1)
- DOAÇÃO (1)
- DOCUMENTAÇÃO (1)
- DOENÇA GRAVE (1)
- EMPRESA DE SEGUROS (2)
- ENERGIA (1)
- Ergodic Diffusions (1)
- ESPERANÇA DE VIDA (1)
- ESTATÍSTICA (3)
- EURO (1)
- Eventos extremos (2)
- Felicidade (1)
- Fundação (1)
- FUNDOS DE PENSÕES (1)
- Generalized Normal Distribution (GND) (1)
- GESTÃO DE RISCOS (5)
- GESTÃO DO RISCO EMPRESARIAL (1)
- GPS (1)
- HEDGE FUNDS (2)
- HEDGING (1)
- IBNR (1)
- IDENTIFICAÇÃO DO RISCO (1)
- ÍNDICE DE PREÇOS (1)
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (1)
- Investimento de responsabilidade social (1)
- Linguagem R (1)
- MARTINGALAS (1)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (1)
- MEDICINA (1)
- MERCADO CAMBIAL (1)
- MERCADO DE ACÇÕES (1)
- Método Bayesiano (3)
- MÉTODO BOOTSTRAP (1)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (1)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (1)
- MÉTODO ESTATÍSTICO (3)
- Mínimos Quadrados de Monte Carlo (Least squares Monte Carlo) (1)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (2)
- MODELO DE CÓPULA (4)
- Modelo de Lee-Carter (2)
- MODELO DE RISCO (3)
- MODELO ECONOMÉTRICO (1)
- MODELO INTERNO (1)
- MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG) (3)
- MORTALIDADE (1)
- NOTAÇÃO DE RISCO (1)
- OPÇÕES (4)
- PLANO DE PENSÕES (2)
- PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO (1)
- POLUIÇÃO DA ÁGUA (1)
- PORTUGAL (1)
- PREÇO DO SEGURO (1)
- PRÉMIO DE RISCO (1)
- PRICING (1)
- PROBABILIDADES (3)
- Proceso de Cramér-Lundberg (1)
- Processo de Lèvy (1)
- PROCESSO DE MARKOV (2)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (4)
- PRODUTOS QUÍMICOS (1)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (1)
- QIS 5 (1)
- RÁCIO FINANCEIRO (1)
- RAMO VIDA (1)
- RAMOS NÃO VIDA (3)
- REDUÇÃO DO RISCO (1)
- RENDA VARIÁVEL (2)
- RESSEGURO (1)
- RISCO AMBIENTAL (1)
- RISCO DE CÂMBIO (1)
- RISCO DE CRÉDITO (5)
- RISCO DE LIQUIDEZ (1)
- RISCO DE LONGEVIDADE (2)
- RISCO DE MERCADO (1)
- RISCO DE REPUTAÇÃO (1)
- RISCO DE TAXA DE JURO (1)
- RISCO FINANCEIRO (1)
- RISCO OPERACIONAL (1)
- RISCO SISTÉMICO (1)
- RISCOS DE EMPRESA (1)
- RUN-OFF (1)
- SCR (1)
- SEGURO DE DOENÇA (1)
- SEGURO DE VIDA (1)
- SELECÇÃO DE CARTEIRAS (1)
- SÉRIE TEMPORAL (7)
- SIMULAÇÃO (3)
- SOLVÊNCIA (1)
- SOLVÊNCIA II (2)
- Spread (1)
- TABELA DE MORTALIDADE (1)
- TAXA DE JURO (2)
- TAXA DE MORTALIDADE (1)
- TECNOLOGIA (1)
- TEORIA DA CREDIBILIDADE (1)
- TEORIA DA INCERTEZA (1)
- UNIT LINKED (1)
- VALOR EM RISCO (4)
- VALOR EM RISCO CONDICIONAL (1)
- VALORES EXTREMOS (3)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (1)
- VOLATILIDADE (4)
- YIELD CURVE (1)
Tipo de documento
- Monografias (7)
