Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por temas
Dispersão por Autores
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ACTUARIADO (1)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (1)
- ANUIDADE (1)
- Arbitragem cash-and-carry (1)
- Archimedean Copula (1)
- AUDITORIA (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (1)
- BANCO (1)
- Bayesiano (1)
- BILHETE DO TESOURO (1)
- Break forward (1)
- CÁLCULO DO RISCO (1)
- CAPITAL ECONÓMICO (1)
- CAPS (1)
- Certificado de depósito (1)
- COLLARS (1)
- COMUNICAÇÃO (1)
- CORPORATE GOVERNANCE (1)
- CORRELAÇÃO (4)
- Correlação de Pearson (1)
- Covariância (1)
- CRISE FINANCEIRA (1)
- CURVA DE FREQUÊNCIA (1)
- Curva de rendimentos (1)
- Curva forward-forward (1)
- Curva par (1)
- DEMOGRAFIA (1)
- Derivados de Crédito (1)
- DISTRIBUIÇÃO (1)
- DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA (1)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (1)
- Distribuição multivariada (Multivariate distribution) (1)
- DOAÇÃO (1)
- DOCUMENTAÇÃO (1)
- EMPRESA DE SEGUROS (1)
- Empréstimo de título (1)
- EMPRÉSTIMO SOBRE TÍTULOS (1)
- ESTATÍSTICA (3)
- Fixação de taxa a prazo (FRA) (1)
- FLOORS (1)
- Forward outright (1)
- Forward sem entrega física (NDF) (1)
- FORWARDS (1)
- Fundação (1)
- FUTUROS (1)
- GESTÃO DE RISCOS (2)
- GESTÃO DO RISCO EMPRESARIAL (1)
- IDENTIFICAÇÃO DO RISCO (1)
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (1)
- INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS (1)
- JURO COMPOSTO (1)
- JURO SIMPLES (1)
- Markov chain Monte Carlo (MCMC) (1)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (1)
- MERCADO DE OPÇÕES (1)
- MERCADO DE REPORTE (1)
- MERCADO FINANCEIRO (1)
- MERCADO INTERNACIONAL (1)
- MERCADO MONETÁRIO (1)
- Método Bayesiano (2)
- MÉTODO BOOTSTRAP (1)
- MÉTODO DE ESTIMAÇÃO (1)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (1)
- MODELO BINOMIAL (1)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (1)
- MODELO DE CÓPULA (2)
- MODELO DE RISCO (1)
- MORTALIDADE (1)
- OBRIGAÇÕES (1)
- Obrigações de dívida colateralizada (CDO) (1)
- Obrigações garantidas (1)
- OPÇÕES (1)
- Opções de compra e venda (1)
- Opções de custo zero (1)
- Opções Knock-in (1)
- Opções Knock-out (1)
- OPERAÇÃO CAMBIAL (1)
- PAPEL COMERCIAL (1)
- Participation forward (1)
- PLANO DE PENSÕES (1)
- Precificação (1)
- PROCESSO DE MARKOV (1)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (2)
- Processo Kendall (1)
- RÁCIO (1)
- Rácio de cobertura (1)
- RAMOS NÃO VIDA (1)
- Range forward (1)
- REGRESSÃO (1)
- RENDIBILIDADE (1)
- Rendimento de cupão zero (1)
- RISCO AMBIENTAL (1)
- RISCO DE CÂMBIO (1)
- RISCO DE CRÉDITO (1)
- RISCO DE LIQUIDEZ (1)
- RISCO DE MERCADO (1)
- RISCO DE REPUTAÇÃO (1)
- RISCO DE TAXA DE JURO (1)
- RISCO FINANCEIRO (1)
- RISCO OPERACIONAL (1)
- RISCO SISTÉMICO (1)
- SÉRIE TEMPORAL (1)
- Spread (2)
- Spread borboleta (1)
- Swap cambial (1)
- Swap de índice overnight (OIS) (1)
- SWAPS (1)
- SWAPS DE TAXAS DE JURO (1)
- Taxa cruzada (1)
- TAXA DE CÂMBIO (1)
- Taxa de câmbio forward-forward (1)
- Taxa de desconto (1)
- TAXA DE JURO (1)
- TAXA DE MORTALIDADE (1)
- Taxa de rendibilidade até à maturidade (YTM) (1)
- Taxa interna de retorno (1)
- TAXAS (1)
- TEORIA DA CREDIBILIDADE (1)
- TEORIA DA INCERTEZA (2)
- Títulos garantidos por ativos (ABS) (1)
- Títulos garantidos por hipoteca (MBS) (1)
- VALOR ACTUAL (1)
- Valor do dinheiro (1)
- VALOR EM RISCO (1)
- Valor futuro (1)
- VALORES EXTREMOS (1)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (1)
- VOLATILIDADE (1)
Dispersão por Data Publicação
Tipo de documento
- Analíticos (1)
- Monografias (3)