Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por Autores
Dispersão por Autores
- BERGEL, Agnieszka I. (1)
- CHADJICONSTANTINIDIS, Stathis (1)
- CHIU, Sung Nok (1)
- FENG, Runhuan (1)
- FURMAN, Edward (1)
- GAO, Guangyuan (1)
- JANG, Jiwook (1)
- KIM, Joseph H. T. (1)
- LANDRIAULT, David (2)
- LI, Shuanming (1)
- LU, Yi (1)
- MILJKOVIC, Tatjana (1)
- REIS, Alfredo D. Egídio dos (1)
- RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, Eugénio V. (1)
- SALAH, Zied Ben (1)
- SCHERER, Matthias (1)
- SELCH, Daniela Anna (1)
- SU, Jianxi (1)
- ULM, Eric R. (1)
- VRONTOS, Spyridon (1)
- WILLMOT, Gordon E. (2)
- XU, Di (1)
- YIN, Chuancun (1)
Dispersão por Descritores
- ACTUARIADO (4)
- ACTUARIADO NÃO-VIDA (1)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (2)
- Benefício de retirada de vida garantida (Guaranteed lifetime withdrawal benefits GLWB) (1)
- Brownian Motion (1)
- CÁLCULO ACTUARIAL (1)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (1)
- Conditional Tail Expectation (CTE) (2)
- Copula Farlie-Gumbel-Morgenstern (1)
Dispersão por Descritores
- ACTUARIADO (4)
- ACTUARIADO NÃO-VIDA (1)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (2)
- Benefício de retirada de vida garantida (Guaranteed lifetime withdrawal benefits GLWB) (1)
- Brownian Motion (1)
- CÁLCULO ACTUARIAL (1)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (1)
- Conditional Tail Expectation (CTE) (2)
- Copula Farlie-Gumbel-Morgenstern (1)
- Cox-Ingersoll-Ross (1)
- Distribuição de Poisson Composta (1)
- Distribuição Erlang (Erlang distribution) (1)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (1)
- Distribuição Phase-Type (1)
- Dividendos (2)
- Dual model (1)
- EMPRESA DE SEGUROS (1)
- Equação de Lundberg (1)
- EQUAÇÃO DIFERENCIAL (1)
- EQUITY-LINKED INSURANCE (1)
- Esquema Milstein (1)
- Formúla Pollaczeck-Khinchine (1)
- Função Gerber-Shiu (2)
- Gaussian copula (1)
- GEOMETRIA (1)
- GESTÃO DE RISCOS (2)
- Guaranteed Minimum Death Benefits (GMDB) (1)
- Hamiltonian Monte Carlo (1)
- HEDGING (1)
- IBNR (1)
- Injeção de Capital (1)
- Laplace transforms (13)
- Lei de Makeham (1)
- Lei de Moivre (1)
- LEI DOS GRANDES NÚMEROS (1)
- Markov chain Monte Carlo (MCMC) (1)
- MARTINGALAS (1)
- Método Bayesiano (1)
- MÉTODO CHAIN LADDER (1)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (2)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (1)
- Método Euler (1)
- MODELO BINOMIAL (1)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (1)
- MODELO DE CÓPULA (1)
- Modelo de mistura Poisson (1)
- MODELO DE RISCO (3)
- Modelo Sparre-Andersen (2)
- PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO (2)
- PRICING (2)
- PROBABILIDADE DE RUÍNA (6)
- PROBABILIDADES (1)
- Processo de Lèvy (3)
- PROCESSO DE MARKOV (2)
- PROCESSO DE POISSON (5)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (3)
- Processo Vasicek (1)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (1)
- REGRESSÃO (1)
- RENDA VARIÁVEL (2)
- REQUISITOS DE CAPITAL (1)
- RESERVAS (1)
- RISCO FINANCEIRO (1)
- SIMULAÇÃO (2)
- Tail Value-at-Risk (TVaR) (1)
- TEORIA DA RUÍNA (1)
- TEORIA DO RISCO (1)
- VALOR EM RISCO (1)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (2)
Tipo de documento
- Analíticos (10)
- Monografias (3)