Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por temas
- Banco. Bolsa de Valores. Moeda. Mercado Financeiro. Sistema Monetário (7)
- Contabilidade de Seguro (1)
- Empresa de Seguros (2)
- Matemática computacional. Análise númerica. Investigação operacional (1)
- Matematica Financeira. Matemática Actuarial (33)
- Outros Danos em Coisas (1)
- Probabilidade. Estatística Matemática (1)
- Segurança Social e Fundos de Pensões (2)
- Seguro de Vida (1)
- Seguro em Geral (2)
- Situação económica. Política económica. Gestão da economia. Serviços (1)
- Tecnologia financeira (1)
- Teoria e prática da organização. Gestão, administração empresarial (1)
Dispersão por Autores
Dispersão por Autores
- ALBA, Enrique de (1)
- ALBRECHER, Hansjörg (2)
- ALHABSH, Sharifah Farah Syed Yusoff (1)
- ALLEN, Franklin (1)
- AMICO, Guglielmo D' (1)
- ANDREWS, Clinton J. (1)
- ARBENZ, Philipp (1)
- AUBYN, Miguel St. (1)
- BACINELLO, Anna Rita (1)
- BARRY, Laurence (1)
- BAUER, Daniel (1)
- BEARD, Robert Eric (1)
- BEE, Marco (1)
- BÉGIN, Jean-François (1)
- BEIRLANT, Jan (1)
- BELLMANE, Mounir (1)
- BEM, Agnieszka (1)
- BERGMANN, Daniela (1)
- BERMÚDEZ MORATA, Lluís (1)
- BERNITZ, Ulf (1)
- BIERBAUM, Jürgen (1)
- BIKKER, Jacob A. (1)
- BILOKON, Paul (1)
- BJÖRKWALL, Susanna (1)
- BLANCO, David (1)
- BOLDER, David Jamieson (1)
- BOUDREAULT, Mathieu (1)
- BOYCE, Steven (1)
- BOYER, Martin (1)
- BREALEY, Richard A. (1)
- BRIGO, Damiano (1)
- BROUSTE, Alexandre (1)
- BROWN, Garfield O. (2)
- BUCH-KROMANN, Tine (1)
- BUCKLEY, Winston S. (2)
- BUTT, Adam (2)
- CAIRNS, Andrew J. G. (2)
- CANTERA SENCIÓN, Juan Pedro (1)
- CATHCART, Mark J. (1)
- CENTENO, Maria de Lourdes (1)
- CHAN , Raymond (1)
- CHAN, Jennifer S. K. (2)
- CHARPENTIER, Arthur (1)
- CHIU, Yu-fen (1)
- CHOY, S. T. Boris (1)
- CHRÉTIEN, Stéphane (1)
- COGGINS, Frank (1)
- CORZO, Marco A. Ramírez (1)
- CROWDER, Martin J. (1)
- CRUZ, Marcelo G. (1)
- CZADO, Claudia (1)
- DANG, Ou (1)
- DARDIS, Anthony (1)
- DASH, Jan W. (1)
- DEELSTRA, Griselda (1)
- DELLAPORTAS, Petros (1)
- DEMPSTER, Michael Alan Howarth (2)
- DEUTSCH, Hans-Peter (1)
- DIXON, Matthew F. (1)
- DONG, Alice X. D. (1)
- DUPLAT, J. L. (1)
- DUQUE, João (1)
- EMMS, Paul (1)
- ENGLAND, Peter (1)
- ESCH, Louis (1)
- FANELLI, Viviana (1)
- FENG, Mingbin (1)
- FENG, Runhuan (2)
- FERNANDES, Cristiano (1)
- FERRI, Stefano (1)
- FERRIER, Jacques (1)
- FORSYTH, Peter A. (1)
- FRACHOT, Antoine (1)
- FRANKLAND, R. (1)
- FUKUHARA, Masahiro (1)
- FUNG, Man Chung (2)
- GAO, Guangyuan (1)
- GARCIA, Ricardo (1)
- GARP, Philippe Jorion (1)
- GERSTNER, Thomas (1)
- GISMONDI, Fulvio (1)
- GOFFARD, Pierre-Olivier (1)
- GOUDENÈGE, Ludovic (1)
- GOURIÉROUX, Christian (1)
- GRIEBEL, Michael (1)
- GSCHLÖSSL, Susanne (1)
- GUERRAULT, Xavier (1)
- GUEVARA-ALARCÓN, William (1)
- GUILLÉN, Montserrat (1)
- GWEON, Hykjun (1)
- HAASTRUP, Svend (1)
- HABERMAN, Steven (2)
- HAJEK, Stefano (1)
- HALPERIN, Igor (1)
- HAMMOND, P. Brett (1)
- HAN, Chulwoo (1)
- HARDY, Mary R. (2)
- HASHORVA, Enkelejd (1)
- HASSENZAHL, David M. (1)
- HEEP-ALTINER, Maria (1)
- HOLTZ, Markus (1)
- HÖSSJER, Ola (1)
- HSIEH, Ming-hua (1)
- HULL, John C. (2)
- HÜRLIMANN, Werner (1)
- HUYNTH, Vinh Loi (1)
- INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION (1)
- IPPOLITO, Richard A. (1)
- JACQUILLAT, Bertrand (1)
- JANSSEN, Jacques (2)
- JENSEN, Jesper Lyng (1)
- JENSEN, Ninna Reitzel (1)
- JOHNSON, Branden B. (1)
- JOSHI, Mark (2)
- KAJI, Sahoko (1)
- KALBERER, Tigran (1)
- KALIFE, Aymeric (1)
- KANG, Jangkoo (1)
- KIEFFER, Robert (1)
- KIESEL, Rüdiger (1)
- KNIAZEV, Alexander (1)
- KOHANSAL, Akram (1)
- KOJADINOVIC, Ivan (1)
- KORN, Elke (1)
- KORN, Ralf (1)
- KORN, Ralph (1)
- KRIELE, Marcus (1)
- KRITZER, Peter (1)
- KROISANDT, Gerald (1)
- LAMPENIUS, Niklas (1)
- LENART, Adam (1)
- LI, Shu (1)
- Liang Hong (1)
- LIMNIOS, Nikolaos (1)
- LIU, Fang (1)
- LOPEZ, Thierry (1)
- LU, Yang (1)
- MACDONALD, Bonnie-Jeanne (1)
- MAKOV, Udi E. (1)
- MALLIARIS, A. G. (1)
- MANCA, Raimondo (1)
- MARTIN, Ryan (1)
- MAURER, Raimond (2)
- MCLEISH, Donald L. (1)
- MELO, Edurado (1)
- MERCURIO, Fabio (1)
- MERZ, Michael (1)
- MIGON, Helio dos Santos (2)
- MILEVSKY, Moshe Arye (1)
- MILLER, Michael B. (1)
- MISHURA, Yuliya (1)
- MITCHELL, Olivia S. (2)
- MOMON, Rogemar (1)
- MOUTI, Saad (1)
- MÜLLER, Philipp (1)
- MULLINS, Martin (1)
- MYERS, Stewart C. (1)
- NADARAJAH, Saralees (1)
- NAKATSUMA, Teruo (1)
- NEVES, César (1)
- NEVES, César da Rocha (1)
- NOWAK, Piotr (1)
- NYSTRÖM, Kaj (1)
- ORLANDO, Albina (2)
- PARK, Frank C. (1)
- PARODI, Pietro (2)
- PELSSER, Antoon (1)
- PELSSER, Antoon A. J. (1)
- PENNA, Edison M. O. (1)
- PENTIKÄINEN, Teivo (1)
- PÉREZ RAMÍREZ, Jorge (1)
- PÉREZ RODRÍGUEZ, Pablo (1)
- PERIGNON, A. de (1)
- PERNA, Cira (2)
- PESONEN, Erikki (1)
- PETERS, Gareth W. (6)
- PETRESKI, Blagica (1)
- PINHO, Carlos (1)
- PISCOPO, Gabriella (1)
- PITT, David (1)
- PLANCHET, Frédéric (1)
- PLAT, Richard (1)
- POLITANO, Massimiliano (2)
- Quang, Dien Duong (1)
- RAMLI, Siti Norafidah Mohd (1)
- RASBASH, D. J. (1)
- RATOVOMIRIJA, Gildas (1)
- RAVINDRAN, Kannoo (1)
- REIS, Alfredo D. Egídio dos (1)
- RENAUD, Jean-François (1)
- RIEDEL, Oliver (1)
- ROHLFS, Torsten (1)
- ROMANIUK, Yulia (1)
- RONCALLI, Thierry (1)
- RÜEDE, Philipp (1)
- RUTTIENS, Alain (1)
- SAVOULLI, I. (1)
- SCHMAUTZ, Matthias (1)
- SCHMEISER, Hato (1)
- SCHOTMAN, Peter (1)
- SCHWEIZER, Janina (1)
- SHAO, Jie (1)
- SHEMYAKIN, Arkady (1)
- SHEN, Sally (1)
- SHERRIS, Michael (1)
- SHEVCHENKO, Pavel V. (5)
- SHOAEE, Shirin (1)
- SIBILLO, Marilena (2)
- SIEGMANN, Arjen (1)
- SILVA, Eduardo Sá (1)
- SILVA, João Manuel Andrade e (1)
- SINGOR, Stefan N. (1)
- SKOGLUND, Jimmy (1)
- SOLNIK, Bruno (1)
- STENTOFT (1)
- STEPHENS, David A. (1)
- STEWART, Fiona (1)
- SUBLETT, Susanne (1)
- T. NTEUKAM , Oberlain (1)
- TAMRAZ, Maissa (1)
- TAN, Xiaolu (1)
- TEMOÇIN, Büsra Zeynep (1)
- TEUGELS, Jozef L. (1)
- TRUDEL, Yves (1)
- TSE, Yiu-Kuen (1)
- ULM, Eric R. (1)
- VEDANI, Julien (1)
- VERRALL, R. J. (1)
- VERRALL, Richard (1)
- VERRALL, Richard J. (1)
- VETZAL, Kenneth R. (1)
- VLAAR, Peter J. G. (1)
- WAGNER, J. (1)
- WAGNER, Joël (1)
- WANG, Jennifer L. (1)
- WARSHAWSKY, Mark J. (1)
- WEI, Pengyu (1)
- WENG, Annegret (1)
- WENZEL, Jörg (1)
- WESTMACOTT, Graham (1)
- WOLF, Jachen (1)
- WÜTHRICH, Mario V. (4)
- YAN, Jun (1)
- ZAMZURI, Zamira Hasanah (1)
- ZHU, Dan (1)
- ZÚÑIGA, Jesús (1)
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ABORDAGEM BASEADA EM NOTAÇÃO DE RISCO INTERNA (1)
- ACÇÕES (5)
- ACORDO DE BASILEIA (6)
- ACTIVIDADE BANCÁRIA (7)
- ACTIVIDADE ECONÓMICA (1)
- ACTIVIDADE FINANCEIRA (3)
- ACTIVO FINANCEIRO (5)
- ACTUARIADO (50)
- ACTUARIADO NÃO-VIDA (2)
- ACTUARIADO VIDA E PENSÕES (2)
- ALEMANHA (1)
- Algoritmo (3)
- ALOCAÇÃO DE ACTIVOS (6)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (6)
- ALTERAÇÃO CLIMÁTICA (1)
- AMBIENTE (1)
- Ambiente Sustentável (1)
- American options (1)
- Análise de dados funcionais (1)
- ANÁLISE DO RISCO (8)
- ANÁLISE ECONÓMICA (1)
- ANÁLISE FINANCEIRA (1)
- ANUIDADE (10)
- AQUICULTURA (1)
- Arbitrage Pricing Theory (APT) (1)
- ARBITRAGEM (4)
- Archimedean Copula (1)
- ART (1)
- ÁSIA (1)
- Assistência social (1)
- Asymmetric Laplace distribution (1)
- ATIVIDADE SEGURADORA (13)
- AUDITORIA (1)
- AVALIAÇÃO CONSISTENTE DO MERCADO (1)
- AVALIAÇÃO DE OPÇÕES (1)
- AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (16)
- AVERSÃO AO RISCO (1)
- BALANÇA DE PAGAMENTOS (2)
- BALANÇO (1)
- BANCO (4)
- BANCO CENTRAL (1)
- Basileia II (2)
- Basileia III (2)
- Bayesiano (1)
- BENCHMARKING (1)
- Benefício de retirada de vida garantida (Guaranteed lifetime withdrawal benefits GLWB) (1)
- Bitcoin (1)
- BÓNUS (1)
- Boosting methods (1)
- BRASIL (1)
- Brownian Motion (5)
- CÁLCULO ACTUARIAL (7)
- CÁLCULO DE PROBABILIDADES (2)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (3)
- CÁLCULO DO RISCO (1)
- Capital (3)
- CAPITAL DE RISCO (5)
- CAPITAL ECONÓMICO (5)
- CAPS (1)
- CARTEIRA DE SEGUROS (4)
- CARTEIRA DE TÍTULOS (1)
- CASH FLOW (4)
- CAT BONDS (2)
- CATÁSTROFE (1)
- Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders (1)
- cibersegurança (1)
- CICLO ECONÓMICO (1)
- CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS (1)
- Cliquet options (1)
- Cloud Computing (1)
- Cobb-Douglas production function (1)
- COBERTURA DO RISCO (1)
- Conditional Tail Expectation (CTE) (2)
- CONFLITO DE INTERESSES (2)
- CONTA DE GANHOS PERDAS (1)
- CONTABILIDADE DE SEGUROS (1)
- CONTABILIDADE FINANCEIRA (1)
- CONTAS CONSOLIDADAS (1)
- CONTRATO (1)
- CONTRATO DE SEGURO (5)
- CONTRIBUIÇÕES (2)
- CONVERGÊNCIA FINANCEIRA (1)
- Coronavírus - COVID 19 (1)
- Corporate finance (1)
- CORPORATE GOVERNANCE (1)
- CORRELAÇÃO (8)
- Correlação de Pearson (1)
- Cox-Ingersoll-Ross (2)
- Credit Default Swaps (4)
- CRÉDITO (4)
- CRÉDITO BANCÁRIO (1)
- CRESCIMENTO ECONÓMICO (2)
- CRISE ECONÓMICA (1)
- CRISE FINANCEIRA (6)
- CUIDADOS DE SAÚDE (3)
- CURVA DE FREQUÊNCIA (2)
- CUSTO DE CAPITAL (3)
- CUSTOS (2)
- DADOS ACTUARIAIS (1)
- DADOS PESSOAIS (1)
- DANO AMBIENTAL (1)
- DANO DE MORTE (1)
- Data Science (1)
- Deep Learning (DL) (2)
- DELITO ECONÓMICO (2)
- Delta-Gamma Hedging (1)
- DEMOGRAFIA (1)
- DEPENDÊNCIA (1)
- Dependência de cauda (tail dependence) (1)
- Derivados de Crédito (1)
- Descentralização de registo de dados (Blockchain) (2)
- Desenvolvimento Sustentável (1)
- DIMINUIÇÃO DO RISCO (1)
- DINAMARCA (3)
- DISTRIBUIÇÃO (7)
- DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL (5)
- Distribuição de Gauss (1)
- Distribuição de Gumbel (1)
- Distribuição de perdas (1)
- DISTRIBUIÇÃO DE POISSON (6)
- Distribuição Gamma (2)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (4)
- Distribuição lognormal (5)
- Distribuição Weilbull (1)
- Distributed ledger technology (DLT) (1)
- DÍVIDA (1)
- DOENÇA (2)
- ECONOMETRIA (1)
- ECONOMIA (2)
- Educação (1)
- Embedded options (1)
- EMBEDDED VALUE (1)
- EMPRESA (1)
- EMPRESA DE SEGUROS (11)
- ENTROPIA (1)
- ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO (1)
- Environmental, Social and Governance (ESG) (2)
- EPIDEMIA (1)
- Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman (1)
- EQUAÇÃO DIFERENCIAL (2)
- Equação Diferencial Parcial (EDP) (1)
- Equação Hamilton-Jacobi-Bellman (1)
- Equity-indexed annuities (EIA) (2)
- EQUITY-LINKED (2)
- EQUITY-LINKED INSURANCE (4)
- Ergodic Diffusions (1)
- ESPERANÇA DE VIDA (13)
- ESPERANÇA MATEMÁTICA (1)
- Esquema Euler-Maruyama (1)
- Esquema Milstein (2)
- ESTABILIDADE FINANCEIRA (1)
- ESTATÍSTICA (10)
- ESTATÍSTICAS DE SEGUROS (1)
- ESTUDO DE IMPACTO QUANTITATIVO (1)
- EUA (1)
- EUA (2)
- Euronext (1)
- Exotic options (1)
- Expansão de Taylor (1)
- FACTORING (1)
- FASB (1)
- Felicidade (1)
- FILTRO DE KALMAN (1)
- Finanças Sustentáveis (Sustainable Finance) (1)
- FINANCIAMENTO (2)
- Financiamento sustentável (1)
- Fintech (2)
- Fokker-Planck-Kolmogorov PDE (1)
- Fórmula de Cox-Ross-Rubinstein (2)
- FORWARDS (8)
- FRANÇA (1)
- Fundo de inversão (1)
- FUNDO DE INVESTIMENTO (1)
- FUNDOS DE PENSÕES (11)
- FUSÃO DE EMPRESAS (1)
- FUTUROS (7)
- FUTUROS SOBRE TAXAS DE JURO (1)
- FUZZY SETS (1)
- G30 (2)
- GARANTIA (3)
- GARANTIAS FINANCEIRAS (1)
- Gaussian copula (1)
- GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS (14)
- GESTÃO DE CARTEIRAS (5)
- GESTÃO DE EMPRESAS (2)
- GESTÃO DE RISCOS (31)
- GESTÃO DO RISCO EMPRESARIAL (1)
- GESTÃO FINANCEIRA (2)
- GOVERNAÇÃO (2)
- GRÉCIA (1)
- Green bonds (1)
- GRUPO DE SEGUROS (1)
- GRUPO FINANCEIRO (1)
- Guaranteed lifelong withdrawal benefit (GLWB) (1)
- Guaranteed minimum withdrawal benefit (GMWB) (1)
- Hamiltonian Monte Carlo (1)
- Heavy tail (2)
- HEDGE FUNDS (4)
- HEDGING (13)
- HISTÓRIA (1)
- HISTÓRIA ECONÓMICA (1)
- HOLANDA (2)
- HOMEM (1)
- IASB (1)
- IBNR (5)
- IBNYR (Incurred but not yet reported) (1)
- IDADE DA REFORMA (1)
- IFRS (3)
- ILS (1)
- INCAPACIDADE (1)
- INDEMNIZAÇÃO (1)
- INDEX LlNKED (1)
- INDEXAÇÃO (2)
- ÍNDICE DE PREÇOS (1)
- INDÚSTRIA AUTOMÓVEL (1)
- Inferência Bayesiana (Bayesian inference) (2)
- INFLAÇÃO (5)
- INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA (1)
- INFORMAÇÃO FINANCEIRA (1)
- INFORMAÇÃO PÚBLICA (1)
- INOVAÇÃO (1)
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (4)
- INSTRUMENTO FINANCEIRO (4)
- INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS (12)
- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (1)
- INTERVENÇÃO DO ESTADO (1)
- INVALIDEZ (1)
- INVESTIDOR (3)
- INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL (1)
- INVESTIMENTO (6)
- INVESTIMENTO DAS EMPRESAS DE SEGUROS (1)
- INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1)
- Investimento Sustentável (1)
- ITÁLIA (1)
- JAPÃO (1)
- JOGOS DE FORTUNA OU AZAR (1)
- JURO (1)
- JUSTO VALOR (4)
- Laplace transforms (2)
- LEI DE PARETO (1)
- Lei Dodd-Frank (2)
- LEI DOS GRANDES NÚMEROS (2)
- Light tail (1)
- Linguagem R (1)
- LIQUIDAÇÃO DE CARTEIRAS (1)
- LOCAÇÃO FINANCEIRA (1)
- Loss aversion (1)
- Lump sum (1)
- MACEDÓNIA (1)
- Machine learning (3)
- MACROECONOMIA (2)
- MARGEM DE RISCO (4)
- Market consistency (1)
- Market Consistent Embedded Value (MCEV) (1)
- Markov chain Monte Carlo (MCMC) (4)
- MARTINGALAS (5)
- MATEMÁTICA FINANCEIRA (9)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (14)
- Max-stable distribution (1)
- MCR (2)
- MEGADADOS (1)
- MERCADO DE ACÇÕES (2)
- MERCADO DE CÂMBIOS (1)
- MERCADO DE CAPITAIS (4)
- MERCADO DE DERIVADOS (1)
- MERCADO DE SEGUROS (5)
- MERCADO FINANCEIRO (15)
- MERCADO INTERNACIONAL (1)
- Método Bayesiano (8)
- MÉTODO BOOTSTRAP (8)
- MÉTODO CHAIN LADDER (5)
- MÉTODO DE ESTIMAÇÃO (9)
- Método de inversão (1)
- MÉTODO DE MEDIAÇÃO AVANÇADA (3)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (144)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (6)
- MÉTODO ESTATÍSTICO (4)
- Método Euler (1)
- MÉTODO QUANTITATIVO (1)
- MIGRAÇÃO (1)
- MODELO BAYESIANO (6)
- MODELO BINOMIAL (8)
- Modelo Bornhuetter and Ferguson (1)
- MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS (6)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (16)
- Modelo de Black-Scholes-Merton (3)
- Modelo de capital (1)
- MODELO DE CÓPULA (15)
- Modelo de Lee-Carter (4)
- Modelo de Merton (3)
- Modelo de mistura Poisson (1)
- Modelo de Richard (1)
- MODELO DE RISCO (12)
- Modelo Dupire (1)
- MODELO ECONOMÉTRICO (1)
- Modelo exponencial (1)
- Modelo Garch (3)
- Modelo Gaussiano (2)
- MODELO GOMPERTZ (1)
- Modelo Heston (1)
- MODELO INTERNO (6)
- Modelo Jewell (1)
- Modelo linear Bayesiano (2)
- MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG) (6)
- modelo Markowitz (1)
- MODELO MATEMÁTICO (12)
- Modelo Solow (1)
- Modelo Sparre-Andersen (1)
- MODELO TEÓRICO (1)
- Modelos univariados de Box-Jenkins (1)
- MOEDA (1)
- MOEDA ESTRANGEIRA (1)
- MORBIDADE (1)
- MORTALIDADE (20)
- MULHER (1)
- NIC (1)
- NOTAÇÃO DE RISCO (7)
- NOVAS TECNOLOGIAS (3)
- OBRIGAÇÕES (7)
- OPÇÕES (15)
- Own Risk Solvency Assessment (ORSA) (1)
- PAGAMENTO DO PRÉMIO (1)
- PAÍSES DESENVOLVIDOS (1)
- PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO (8)
- PAYG (1)
- Peer-to-peer lending (P2P) (1)
- PENSÃO DE REFORMA (5)
- PENSÃO INDEXADA (1)
- PLANO DE PENSÕES (9)
- PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO (8)
- PLANO DE PENSÕES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (6)
- PLANO DE POUPANÇA (1)
- PLANO DE POUPANÇA REFORMA (PPR) (1)
- POLÍTICA DE INVESTIMENTO (1)
- POLÓNIA (1)
- POLUIÇÃO (1)
- POPULAÇÃO (1)
- POUPANÇA (1)
- PREÇO (1)
- PREÇO DO SEGURO (2)
- PRÉMIO DE RISCO (2)
- PRÉMIO DE SEGURO (6)
- PRÉMIO PURO (1)
- PREVISÃO (1)
- PRICING (21)
- Privacidade (1)
- PROBABILIDADE DE MORTE (1)
- PROBABILIDADE DE RUÍNA (6)
- PROBABILIDADE DE VIDA (1)
- PROBABILIDADES (10)
- Proceso de Cramér-Lundberg (1)
- Procesoo Itô (1)
- Processo de Gauss (1)
- Processo de Lèvy (3)
- PROCESSO DE MARKOV (35)
- PROCESSO DE POISSON (10)
- Processo de Semi-Markov (1)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (39)
- Processo Kendall (1)
- Processo Lamfalussy (1)
- processo Ornstein-Uhlenbeck (2)
- Processo Vasicek (1)
- PRODUTOS DE SEGUROS (8)
- PRODUTOS FINANCEIROS (3)
- Produtos híbridos (1)
- Prospeção de dados (data mining) (1)
- PROTECÇÃO DE DADOS (1)
- PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR (1)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (10)
- PROVISÕES TÉCNICAS (1)
- QIS 5 (1)
- RÁCIO (1)
- RÁCIO DE SOLVÊNCIA (2)
- RAMO VIDA (2)
- RAMOS NÃO VIDA (6)
- RANKING (1)
- REFORMA (6)
- REGRAS PRUDENCIAIS (2)
- REGRESSÃO (4)
- Regressão linear (1)
- Regressão quantílica (quantil regression) (1)
- REGULAÇÃO (3)
- REGULAÇÃO DE SEGUROS (2)
- REGULAÇÃO FINANCEIRA (1)
- REINO UNIDO (1)
- RENDA VARIÁVEL (10)
- RENTABILIDADE (1)
- REPORTE (1)
- REQUISITOS DE CAPITAL (6)
- RESERVAS (7)
- RESPONSABILIDADE SOCIAL (1)
- RESSEGURO (9)
- RESSEGURO DE EXCEDENTE DE DANOS (2)
- RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE (4)
- RESSEGURO NÃO PROPORCIONAL (3)
- RESSEGURO PROPORCIONAL (1)
- RETORNO DO INVESTIMENTO (2)
- Reverse mortgage (1)
- RISCO (12)
- RISCO ACTUARIAL (2)
- RISCO AMBIENTAL (1)
- RISCO CATASTRÓFICO (4)
- RISCO CIBERNÉTICO (2)
- RISCO DE CÂMBIO (1)
- Risco de cauda (Tail Risk) (1)
- RISCO DE CONCENTRAÇÃO (1)
- RISCO DE CRÉDITO (18)
- RISCO DE INVESTIMENTO (1)
- RISCO DE LIQUIDEZ (6)
- RISCO DE LONGEVIDADE (9)
- RISCO DE MERCADO (8)
- RISCO DE REPUTAÇÃO (1)
- RISCO DE TAXA DE JURO (6)
- RISCO ESTRATÉGICO (1)
- Risco estrutural (1)
- RISCO FINANCEIRO (15)
- RISCO MORAL (4)
- Risco neutro (1)
- RISCO OPERACIONAL (10)
- RISCO PAÍS (1)
- RISCO POLÍTICO (2)
- RISCO SISTÉMICO (2)
- RISCO TECNOLÓGICO (1)
- RISCOS DE EMPRESA (1)
- RISCOS SOCIAIS (1)
- RISK BASED CAPITAL (1)
- RUN-OFF (2)
- SCR (7)
- SECTOR FINANCEIRO (2)
- SEGURANÇA SOCIAL (2)
- SEGURO AUTOMÓVEL (1)
- SEGURO DE CYBER RISK (1)
- SEGURO DE DEPENDÊNCIA (1)
- SEGURO DE DOENÇA (6)
- SEGURO DE GRUPO (1)
- SEGURO DE INCÊNDIO (2)
- SEGURO DE REFORMA (1)
- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (5)
- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMÓVEL (1)
- SEGURO DE VIDA (22)
- SELECÇÃO ADVERSA (2)
- SELECÇÃO DE CARTEIRAS (1)
- SÉRIE TEMPORAL (3)
- SIMULAÇÃO (14)
- SINISTRALIDADE (1)
- SINISTRO PENDENTE (1)
- SISTEMA BANCÁRIO (1)
- SISTEMA DE PAGAMENTO (1)
- SISTEMA DE PENSÕES (2)
- SISTEMA DE PILARES (2)
- SISTEMA DE SAÚDE (1)
- SISTEMA FINANCEIRO (3)
- SOCIEDADE POR QUOTAS (1)
- SOLVÊNCIA (5)
- SOLVÊNCIA II (17)
- SUÉCIA (1)
- SUÍÇA (1)
- SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL (1)
- SUPERVISÃO DE SEGUROS (1)
- SUPERVISÃO FINANCEIRA (2)
- SUPERVISÃO PRUDENCIAL (2)
- Sustentabilidade (1)
- Sustentatibilidade financeira (1)
- SWAPS (10)
- SWAPS DE TAXAS DE JURO (2)
- SWISS SOLVENCY TEST (1)
- TABELA DE MORBIDADE (2)
- TABELA DE MORTALIDADE (5)
- Tail Conditional Expectation (2)
- Tail Value-at-Risk (TVaR) (2)
- TARIFA (1)
- TAXA DE CÂMBIO (1)
- TAXA DE JURO (16)
- TAXA DE MORTALIDADE (5)
- TECNOLOGIA (1)
- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (1)
- TECNOLOGIA DIGITAL (3)
- TEOREMA DE BAYES (5)
- TEORIA DA CARTEIRA (4)
- TEORIA DA CREDIBILIDADE (4)
- TEORIA DA INCERTEZA (8)
- TEORIA DA RUÍNA (2)
- TEORIA DO RISCO (4)
- TEORIA DO VALOR (1)
- TERRORISMO (1)
- TESTE DE RESISTÊNCIA (11)
- TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS (5)
- TÍTULOS DE CRÉDITO (1)
- TOMADOR DO SEGURO (4)
- TRANSFERÊNCIA DO RISCO (2)
- TRANSPARÊNCIA (1)
- TRATADO DE RESSEGURO (2)
- UNIÃO EUROPEIA (1)
- UNIT LINKED (5)
- VALOR ACTUAL (1)
- VALOR EM RISCO (29)
- VALOR EM RISCO CONDICIONAL (3)
- VALORES EXTREMOS (6)
- VALORES MOBILIÁRIOS (3)
- Vanilla options (1)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (7)
- VEÍCULO AUTOMÓVEL (1)
- VOLATILIDADE (13)
- Weibull Interwaiting Time (1)
- YIELD CURVE (10)
Tipo de documento
- Analíticos (87)
- Monografias (54)
- Recursos Electrónicos (3)
Histórico Pesquisa
- Histórico 1 (mais antigo)
- Histórico 2
- Histórico 3
- Histórico 4
- Histórico 5
- Histórico 6
- Histórico 7 (mais recente)