Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRMeasuring portfolio risk under partial dependence information / Carole Bernard, Michael Denuit, Steven VanduffelIN: The journal of risk and insurance, ISSN 0022-4367. - Malvern, ARIA. - V. 85, n.º 3 (september 2018), p.843-863 Ver títulos deste(s): Autor(es): BERNARD, Carole; DENUIT, Michel M., co-autor; VANDUFFEL, Steven, co-autorAssunto(s): EMPRESA DE SEGUROS; INFORMAÇÃO FINANCEIRA; SOLVÊNCIA II; GESTÃO DE RISCOS; CARTEIRA DE SEGUROS; VALOR EM RISCO; MODELO DE RISCO; REQUISITOS DE CAPITAL; Tail Value-at-Risk (TVaR) Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0026A-01.00260010BibliotecaBiblioteca300100028123LivreLivrePedido de reserva