13.		Pensionmetrics 2 : stochastic pension plan design during the distribution phase / David Blake, Andrew J. G. Cairns, Kevin Dowd Autor: BLAKE, David Data Publicação: 2003
14.		Modeling assets and liabilities of a Finnish pension insurance company : a VEqC approach / Matti Koivu, Teemu Pennanen, Antero Ranne Autor: KOIVU, Matti Data Publicação: 2005
15.		Analytical portfolio value-at-risk / Guy Kaplanski Autor: KAPLANSKI, Guy Data Publicação: 2005
16.		Efficient filtering of financial time series and extreme value theory / Kaj Nyström, Jimmy Skoglund Autor: NYSTRÖM, Kaj Data Publicação: 2005
17.		Estimation risk in financial risk management / Peter Christoffersen, Sílvia Gonçalves Autor: CHRISTOFFERSEN, Peter Data Publicação: 2005
18.		An axiomatic approach to capital allocation / Michael Kalkbrener Autor: KALKBRENER, Michael Data Publicação: 2005
19.		Central America : global integration and regional cooperation / ed. Markus Rodlauer, Alfred Schipke Autor: RODLAUER, Markus Data Publicação: 2005
20.		Standard approaches to asset & liability risk / Boualem Djehiche, Per Hörfelt Autor: DJEHICHE, Boualem Data Publicação: 2005
21.		Risk measure and fair valuation of an investment guarantee in life insurance / Jérome barbarin, Pierre Devolder Autor: BARBARIN, Jérome Data Publicação: 2005
22.		Optimal insurance design under a value-at-risk framework / Ching-Ping Wang, David Shyu, Hung-Hsi Huang Autor: WANG, Ching-Ping Data Publicação: 2005
23.		Stochastic modelling : boon or bane for insurance industry capital regulation / Oliver Bäte, Philipp von Plato, Günther Thallinger Autor: BÄTE, Oliver Data Publicação: 2006
24.		Improved duration-based backtesting of value-at-risk / Markus Haas Autor: HAAS, Markus Data Publicação: 2005