Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por Autores
Dispersão por Autores
- ALBRECHER, Hansjörg (1)
- AMICO, Guglielmo D' (1)
- ASMUSSEN, Soren (1)
- AZCUE, Pablo (1)
- BEIRLANT, Jan (1)
- BOLDER, David Jamieson (1)
- BROUSTE, Alexandre (1)
- BÜHLMANN, Hans (1)
- CENTENO, Maria de Lourdes (1)
- CHAN , Raymond (1)
- CHARPENTIER, Arthur (1)
- COlÓQUIOS ACTUARIAIS. 3. Lisboa (1)
- CORAZZA, Marco (1)
- DE PRIL, Nelson (2)
- DEMPSTER, Michael Alan Howarth (1)
- DEVOLDER, Pierre (1)
- DUPOURQUÉ, Étienne (1)
- ETHERIDGE, Alison (1)
- EURO II: EUROPEAN CONGRESS ON OPERATIONS RESEARCH, 2, 1976 (1)
- FENG, Runhuan (1)
- GAO, Guangyuan (1)
- GARCIA, Jorge Afonso (1)
- GOOVAERTS, Marc J. (1)
- HAEZENDONCK, J. (1)
- HARDY, Mary R. (1)
- HARLAMOV, Boris (1)
- HUBER-CAROL, Catherine (1)
- INTERNATIONAL CONGRESS OF ACTUARIES. 23. Helsink. 1988 (1)
- INTERNATIONAL CONGRESS OF ACTUARIES. 26. Birmingham. 1998 (1)
- JANSSEN, Jacques (2)
- KNIAZEV, Alexander (1)
- KOLLER, Michael (2)
- KORN, Elke (1)
- KORN, Ralph (1)
- KROISANDT, Gerald (1)
- LIMNIOS, Nikolaos (1)
- LÓPEZ CACHERO, Manuel (1)
- MANCA, Raimondo (1)
- MANZANARA BARBERO, Juan López de la (1)
- MARTIN-LÖF, Anders (1)
- MISHURA, Yuliya (1)
- MULER, Nora (1)
- NATO. Advanced Study Institute on Insurance Premiums. Louvain. 1983 (1)
- NIKULIN, Mikhail (1)
- NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier (1)
- PERNA, Cira (2)
- PLANCHET, Frédéric (1)
- ROELANDT, G. (1)
- ROLSKI, Tomaz (1)
- ROTAR, Vladimir I. (1)
- SATOR, Néfissa (1)
- SHEMYAKIN, Arkady (1)
- SIBILLO, Marilena (2)
- SILVESTROV, Dmitrii (1)
- SIMÕES, Onofre Alves (1)
- STEFFENSEN, Mogens (1)
- TEUGELS, Jozef L. (1)
- UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA. Faculdade de Ciências e Tcnologia (1)
- VLADIMIR, I. Rotar (1)
- VYLDER, F. de (1)
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ACÇÕES (1)
- ACORDO DE BASILEIA (2)
- ACTIVIDADE FINANCEIRA (1)
- ACTUARIADO (34)
- ACTUARIADO NÃO-VIDA (2)
- ACTUARIADO VIDA E PENSÕES (3)
- ACTUÁRIO (2)
- ÁFRICA DO SUL (2)
- AGÊNCIA DE NOTAÇÃO DE RISCO (1)
- AGRICULTURA (1)
- ALEMANHA (2)
- ALOCAÇÃO DE ACTIVOS (1)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (1)
- American options (1)
- ANÁLISE DO RISCO (3)
- ANÁLISE ESTATÍSTICA (1)
- ANÁLISE MATEMÁTICA (1)
- ANUIDADE (4)
- Arbitrage Pricing Theory (APT) (1)
- Archimedean Copula (1)
- ARGENTINA (1)
- ART (1)
- ATIVIDADE SEGURADORA (7)
- AUSTRÁLIA (2)
- ÁUSTRIA (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (7)
- BALANÇA DE PAGAMENTOS (1)
- BANCO (1)
- Bayesiano (1)
- BÉLGICA (1)
- Benefício de retirada de vida garantida (Guaranteed lifetime withdrawal benefits GLWB) (1)
- BIELORRÚSSIA (1)
- BONUS-MALUS (3)
- Brownian Motion (5)
- BULGÁRIA (1)
- CÁLCULO ACTUARIAL (4)
- CÁLCULO DE PROBABILIDADES (1)
- CÁLCULO DE PROVISÃO MATEMÁTICA (1)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (6)
- CANADÁ (2)
- Capital (1)
- CARTEIRA DE SEGUROS (3)
- CASH FLOW (2)
- CATÁSTROFE (1)
- Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders (1)
- CHINA (1)
- CHIPRE (1)
- CICLO ECONÓMICO (1)
- COMPUTADOR (1)
- Conditional Tail Expectation (CTE) (1)
- CONGRESSO (1)
- CONTABILIDADE DE SEGUROS (1)
- CONTRATO DE SEGURO (1)
- CORRELAÇÃO (3)
- Correlação de Pearson (1)
- CO-SEGURO (1)
- Cox-Ingersoll-Ross (2)
- Credit Default Swaps (2)
- CRÉDITO (1)
- CRESCIMENTO ECONÓMICO (2)
- CROÁCIA (1)
- CUIDADOS DE SAÚDE (2)
- Cumulative Prospect Theory (CPT) (1)
- CURVA DE FREQUÊNCIA (1)
- CUSTO DE CAPITAL (1)
- DELITO ECONÓMICO (1)
- DEMOGRAFIA (2)
- DEPENDÊNCIA (3)
- Dependência de cauda (tail dependence) (1)
- DINAMARCA (1)
- DISTRIBUIÇÃO (1)
- DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL (1)
- DISTRIBUIÇÃO DE POISSON (1)
- DISTRIBUIÇÃO DO SEGURO (1)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (3)
- DÍVIDA SOBERANA (1)
- Dividendos (1)
- ECONOMIA (1)
- EMBEDDED VALUE (1)
- EMPRESA DE SEGUROS (4)
- ENTROPIA (1)
- ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO (1)
- Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman (1)
- EQUAÇÃO DIFERENCIAL (2)
- EQUADOR (1)
- EQUITY-LINKED (1)
- EQUITY-LINKED INSURANCE (2)
- Ergodic Diffusions (1)
- ESLOVÁQUIA (1)
- ESPERANÇA DE VIDA (4)
- Esquema Euler-Maruyama (1)
- Esquema Milstein (2)
- ESTATÍSTICA (4)
- ESTATÍSTICAS DE SEGUROS (2)
- ESTÓNIA (1)
- EUA (3)
- Eventos extremos (1)
- Exotic options (1)
- Felicidade (1)
- FILIPINAS (1)
- FINLÂNDIA (2)
- Fokker-Planck-Kolmogorov PDE (1)
- Fórmula de Pollaczek-Khintchine (1)
- FRANÇA (3)
- Função Gerber-Shiu (1)
- FUNDO DE INVESTIMENTO (1)
- FUNDO DE PENSÕES ABERTO (1)
- FUNDO DE PENSÕES FECHADO (1)
- FUNDOS DE PENSÕES (6)
- GAAP (1)
- Gamma (1)
- GARANTIA (1)
- GARANTIAS FINANCEIRAS (1)
- Gaussian copula (1)
- GENÉTICA (1)
- GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS (5)
- GESTÃO DE FUNDOS DE PENSÕES (1)
- GESTÃO DE RISCOS (11)
- GESTÃO DO RISCO EMPRESARIAL (1)
- GOVERNAÇÃO (1)
- GRÉCIA (1)
- GRUPO FINANCEIRO (1)
- Hamiltonian Monte Carlo (1)
- Heavy tail (3)
- HEDGING (3)
- HOLANDA (2)
- HONG KONG (2)
- IBNR (2)
- IDADE DA REFORMA (1)
- IFRS (1)
- INCAPACIDADE (1)
- INDEMNIZAÇÃO (1)
- INDEXAÇÃO (1)
- ÍNDIA (1)
- ÍNDICE DE PREÇOS (1)
- INFLAÇÃO (1)
- INSOLVÊNCIA (2)
- INSTRUMENTO FINANCEIRO (1)
- INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS (2)
- INVALIDEZ (1)
- INVESTIDOR (2)
- INVESTIMENTO (3)
- INVESTIMENTO DAS EMPRESAS DE SEGUROS (1)
- INVESTIMENTO DOS FUNDOS DE PENSÕES (2)
- IRLANDA (1)
- ISRAEL (2)
- ITÁLIA (1)
- JAPÃO (2)
- JUSTO VALOR (1)
- Laplace transforms (2)
- LEGISLAÇÃO (1)
- LEI DE PARETO (2)
- LEI DOS GRANDES NÚMEROS (3)
- LETÓNIA (1)
- Light tail (1)
- Linguagem R (2)
- LITUÂNIA (1)
- MARGEM DE RISCO (1)
- MARKETING DE SEGUROS (1)
- Markov chain Monte Carlo (MCMC) (2)
- MARTINGALAS (7)
- MATEMÁTICA FINANCEIRA (5)
- MATEMÁTICAS (1)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (4)
- MCR (1)
- MERCADO DE ACÇÕES (2)
- MERCADO DE RESSEGURO (1)
- MERCADO DE SEGUROS (1)
- MERCADO FINANCEIRO (1)
- MERCADO INTERNACIONAL (1)
- Método Bayesiano (3)
- MÉTODO BOOTSTRAP (2)
- MÉTODO CHAIN LADDER (1)
- MÉTODO DE ESTIMAÇÃO (2)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (12)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (2)
- MÉTODO ESTATÍSTICO (3)
- Método Euler (1)
- MÉXICO (1)
- MIGRAÇÃO (1)
- MODELO BAYESIANO (1)
- MODELO BINOMIAL (3)
- Modelo Cramer-Lundberg (2)
- MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS (1)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (11)
- Modelo de Black-Scholes-Merton (1)
- MODELO DE CÓPULA (4)
- Modelo de Lee-Carter (3)
- Modelo de Merton (1)
- Modelo de mistura Poisson (1)
- MODELO DE RISCO (4)
- MODELO ECONOMÉTRICO (1)
- MODELO ECONÓMICO (1)
- Modelo Garch (1)
- Modelo Gaussiano (1)
- MODELO INTERNO (2)
- MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG) (4)
- MODELO MATEMÁTICO (7)
- Modelo Solow (1)
- MODELO TEÓRICO (1)
- MORBIDADE (1)
- MORTALIDADE (7)
- NIGÉRIA (1)
- NORUEGA (1)
- NOTAÇÃO DE RISCO (4)
- NOVA ZELÂNDIA (1)
- OBRIGAÇÕES (2)
- OPÇÕES (2)
- PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO (2)
- Particle Swarm Oprimization (PSO) (1)
- PAYG (1)
- PENSÃO DE REFORMA (2)
- PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA (1)
- PENSÃO POR INVALIDEZ (1)
- PLANO DE PENSÕES (3)
- PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO (3)
- PLANO DE PENSÕES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (2)
- POLÓNIA (1)
- PORTUGAL (1)
- PREÇO DO SEGURO (2)
- PRÉMIO ANUAL (1)
- PRÉMIO DE RISCO (5)
- PRÉMIO DE SEGURO (4)
- PRÉMIO FRACCIONADO (1)
- PRÉMIO PURO (1)
- PREVISÃO (1)
- PRICING (9)
- PROBABILIDADE DE MORTE (1)
- PROBABILIDADE DE RUÍNA (7)
- PROBABILIDADE DE VIDA (1)
- PROBABILIDADES (7)
- Proceso de Cramér-Lundberg (1)
- Procesoo Itô (1)
- Processo de Cramér-Lundberg (1)
- Processo de Lèvy (1)
- PROCESSO DE MARKOV (38)
- PROCESSO DE POISSON (7)
- Processo de Semi-Markov (2)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (24)
- Processo Kendall (1)
- processo Ornstein-Uhlenbeck (1)
- Processo Vasicek (1)
- PRODUTOR DE SEGUROS (1)
- PRODUTOS DE SEGUROS (1)
- PROFIT TESTING (1)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (4)
- QIS 5 (1)
- RAMO VIDA (1)
- RAMOS NÃO VIDA (4)
- REFORMA ANTECIPADA (1)
- REGRESSÃO (2)
- REGULAÇÃO (1)
- REINO UNIDO (1)
- RENDA (1)
- RENDA VARIÁVEL (2)
- REPÚBLICA CHECA (1)
- REQUISITOS DE CAPITAL (2)
- RESERVAS (7)
- RESSEGURO (8)
- RESSEGURO DE EXCEDENTE DE DANOS (3)
- RESSEGURO DE EXCEDENTES (3)
- RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE (2)
- RESSEGURO NÃO PROPORCIONAL (1)
- RESSEGURO PROPORCIONAL (1)
- RISCO AGRAVADO (1)
- RISCO CATASTRÓFICO (1)
- RISCO DE CRÉDITO (6)
- RISCO DE INVESTIMENTO (1)
- RISCO DE LIQUIDEZ (1)
- RISCO DE LONGEVIDADE (3)
- RISCO DE MERCADO (1)
- RISCO DE SEGURO (1)
- RISCO FINANCEIRO (6)
- RISCO OPERACIONAL (2)
- RISCOS DE EMPRESA (1)
- RISK BASED CAPITAL (1)
- ROMÉNIA (1)
- RUN-OFF (1)
- RÚSSIA (1)
- SCR (4)
- SECTOR FINANCEIRO (1)
- SECTOR PRIVADO (2)
- SECTOR PÚBLICO (1)
- SEGURANÇA SOCIAL (2)
- SEGURO AUTOMÓVEL (1)
- SEGURO COMPLEMENTAR (1)
- SEGURO COMPLEMENTAR DE ACIDENTE (1)
- SEGURO COMPLEMENTAR DE INVALIDEZ (1)
- SEGURO DE DEPENDÊNCIA (2)
- SEGURO DE DOENÇA (4)
- SEGURO DE VIDA (12)
- SEGURO DE VIDA INTEIRA (1)
- SEGURO EM CASO DE MORTE (1)
- SEGURO EM GERAL (1)
- SEGURO MISTO (1)
- SEGURO SOBRE VÁRIAS CABEÇAS (1)
- SEGURO TEMPORÁRIO (1)
- SELECÇÃO DE CARTEIRAS (2)
- SÉRIE TEMPORAL (2)
- SIMULAÇÃO (5)
- SINGAPURA (1)
- SISTEMA DE BONUS-MALUS (5)
- SISTEMA DE PENSÕES (1)
- SISTEMA DE PILARES (1)
- SOBREVIVÊNCIA (2)
- SOLVÊNCIA (3)
- SOLVÊNCIA II (7)
- SUÉCIA (1)
- SUÍÇA (1)
- TABELA DE MORTALIDADE (6)
- Tail Value-at-Risk (TVaR) (1)
- TAIWAN (1)
- TAXA DE JURO (4)
- TAXA DE MORTALIDADE (1)
- Teorema de Gerber (1)
- TEORIA DA CREDIBILIDADE (1)
- TEORIA DA RUÍNA (3)
- TEORIA DO RISCO (8)
- TEORIA DOS JOGOS (1)
- TESTE DE RESISTÊNCIA (1)
- TRANSFERÊNCIA DO RISCO (1)
- TRATADO DE RESSEGURO (2)
- UNIT LINKED (4)
- UNIVERSAL LIFE (1)
- VALOR DE RESGATE (1)
- VALOR EM RISCO (7)
- VALOR EM RISCO CONDICIONAL (2)
- VALOR VENAL (1)
- VALORES EXTREMOS (1)
- Vanilla options (1)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (7)
- VOLATILIDADE (5)
- YIELD CURVE (3)
- ZILLMERIZAÇÃO (1)
Tipo de documento
- Monografias (38)
