Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por Autores
Dispersão por Autores
- BROUSTE, Alexandre (1)
- CHARPENTIER, Arthur (1)
- CORAZZA, Marco (1)
- DAYKIN, Christopher (1)
- DENUIT, Michel (1)
- DERRIG, Richard A. (1)
- FREES, Edward W. (2)
- FUKUHARA, Masahiro (1)
- HAINAUT, Donatien (1)
- JOHANSSON, Frederik (1)
- KAAS, Rob (1)
- KAAS, Rob (1)
- KAJI, Sahoko (1)
- LIMNIOS, Nikolaos (1)
- MACDONALD, Angus S. (1)
- MERZ, Michael (1)
- MEYERS, Glenn (1)
- MISHURA, Yuliya (1)
- NAKATSUMA, Teruo (1)
- OHLSSON, Esbjörn (1)
- OLIVEIRA, Teresa A. (1)
- PERNA, Cira (1)
- SIBILLO, Marilena (1)
- TOWNSEND, Catrin (1)
- TRUFIN, Julien (1)
- WÜTHRICH, Mario V. (1)
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ACÇÕES (1)
- ACORDO DE BASILEIA (1)
- ACTUARIADO (13)
- ACTUARIADO NÃO-VIDA (1)
- ACTUARIADO VIDA E PENSÕES (2)
- ACTUÁRIO (1)
- AGÊNCIA DE NOTAÇÃO DE RISCO (1)
- ALTERAÇÃO CLIMÁTICA (1)
- AMBIENTE (1)
- Ambiente Sustentável (1)
- ANÁLISE DO RISCO (1)
- ANUIDADE (3)
- APÓLICE DE SEGURO (1)
- AQUICULTURA (1)
- Assistência social (1)
- ATIVIDADE SEGURADORA (1)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (1)
- Bartels statistic test (1)
- BONUS-MALUS (2)
- Boosting methods (1)
- Brownian Motion (1)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (3)
- CARTEIRA DE SEGUROS (1)
- CATÁSTROFES NATURAIS (1)
- Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders (1)
- CHILE (1)
- CICLO ECONÓMICO (1)
- CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS (2)
- Cobb-Douglas production function (1)
- COBERTURA DO RISCO (1)
- Coronavírus - COVID 19 (1)
- Cox-Ingersoll-Ross (1)
- CUIDADOS DE SAÚDE (1)
- Cumulative Prospect Theory (CPT) (1)
- Data Science (1)
- Deep Learning (DL) (1)
- DELITO ECONÓMICO (1)
- DEPENDÊNCIA (1)
- Desenvolvimento Sustentável (1)
- DISTRIBUIÇÃO (1)
- DISTRIBUIÇÃO DE POISSON (3)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (2)
- DÍVIDA SOBERANA (1)
- DOENÇA GRAVE (1)
- ECONOMETRIA (1)
- Educação (1)
- EMPRESA DE SEGUROS (1)
- ENERGIA (1)
- EPIDEMIA (1)
- Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman (1)
- Ergodic Diffusions (2)
- ESPERANÇA DE VIDA (1)
- Esquema Euler-Maruyama (1)
- Esquema Milstein (1)
- ESTATÍSTICA (5)
- ESTATÍSTICAS DE SEGUROS (1)
- Eventos extremos (2)
- Felicidade (1)
- Fokker-Planck-Kolmogorov PDE (1)
- FUNDOS DE PENSÕES (1)
- FUZZY SETS (1)
- Generalized Normal Distribution (GND) (1)
- GESTÃO DA EMPRESA DE SEGUROS (1)
- GESTÃO DE RISCOS (1)
- GPS (1)
- GRANDES RISCOS (2)
- HEDGE FUNDS (1)
- HEDGING (2)
- HISTÓRIA DO SEGURO (1)
- IBNR (3)
- ÍNDICE DE PREÇOS (1)
- INDÚSTRIA AUTOMÓVEL (1)
- INOVAÇÃO (1)
- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (1)
- INVESTIDOR (1)
- INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL (1)
- INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1)
- Linguagem R (2)
- Machine learning (1)
- MARTINGALAS (1)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (4)
- MEDICINA (1)
- MERCADO DE ACÇÕES (1)
- MERCADO DE CÂMBIOS (1)
- Método Bayesiano (2)
- MÉTODO BOOTSTRAP (3)
- Método Bornhuetter-Ferguson (1)
- MÉTODO CHAIN LADDER (3)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (4)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (2)
- MÉTODO ESTATÍSTICO (3)
- Modelo Cairns-Blake-Dowd (CBD) (1)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (1)
- MODELO DE CÓPULA (1)
- Modelo de Lee-Carter (4)
- Modelo de Merton (1)
- Modelo de Richard (1)
- MODELO ECONOMÉTRICO (1)
- Modelo exponencial (1)
- Modelo Garch (2)
- MODELO INTERNO (1)
- MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG) (14)
- Modelo linear não generalizado (GNM) (1)
- MODELO MATEMÁTICO (5)
- MORBIDADE (1)
- MORTALIDADE (2)
- NOTAÇÃO DE RISCO (2)
- NOVAS TECNOLOGIAS (1)
- OPÇÕES (1)
- PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO (1)
- Particle Swarm Oprimization (PSO) (1)
- PENSÕES (1)
- PLANO DE PENSÕES (2)
- PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO (1)
- PLANO DE PENSÕES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (1)
- POLUIÇÃO (1)
- POLUIÇÃO DA ÁGUA (1)
- PORTUGAL (1)
- PREÇO DO SEGURO (1)
- PRÉMIO DE RISCO (2)
- PRÉMIO DE SEGURO (2)
- PRÉMIO PURO (1)
- PRICING (5)
- PROBABILIDADE DE RUÍNA (1)
- PROBABILIDADES (4)
- Proceso de Cramér-Lundberg (1)
- Processo de Lèvy (1)
- PROCESSO DE MARKOV (4)
- PROCESSO DE POISSON (2)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (4)
- processo Ornstein-Uhlenbeck (1)
- PRODUTOR DE SEGUROS (1)
- PRODUTOS DE SEGUROS (1)
- PRODUTOS QUÍMICOS (1)
- Prospeção de dados (data mining) (1)
- PROVISÃO (1)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (4)
- QIS 5 (1)
- RAMO VIDA (1)
- RAMOS NÃO VIDA (3)
- REDUÇÃO DO RISCO (1)
- REGRESSÃO (2)
- RENDA VARIÁVEL (1)
- REQUISITOS DE CAPITAL (1)
- RESERVAS (1)
- RESSEGURO (2)
- RESSEGURO DE EXCEDENTE DE DANOS (1)
- RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE (2)
- RISCO (3)
- RISCO DE CRÉDITO (3)
- RISCO DE INVESTIMENTO (1)
- RISCO DE LONGEVIDADE (2)
- RISCO FINANCEIRO (1)
- RISCOS DE EMPRESA (1)
- RUN-OFF (1)
- SCR (1)
- SEGURO AUTOMÓVEL (2)
- SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO (1)
- SEGURO DE DOENÇA (3)
- SEGURO DE VIDA (5)
- SELECÇÃO DE CARTEIRAS (1)
- SÉRIE TEMPORAL (3)
- Severity modeling (1)
- SIMULAÇÃO (1)
- SOLVÊNCIA II (2)
- TABELA DE MORTALIDADE (2)
- TAXA DE CÂMBIO (1)
- TAXA DE JURO (2)
- TAXA DE MORTALIDADE (1)
- TECNOLOGIA (1)
- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (1)
- TEOREMA DE BAYES (1)
- TEORIA DA CREDIBILIDADE (2)
- TEORIA DA INCERTEZA (1)
- TEORIA DA RUÍNA (2)
- TEORIA DO RISCO (3)
- TESTE DE RESISTÊNCIA (1)
- VALOR EM RISCO (3)
- VALOR EM RISCO CONDICIONAL (1)
- VALORES EXTREMOS (1)
- VALORES MOBILIÁRIOS (1)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (1)
- VEÍCULO AUTOMÓVEL (1)
- VOLATILIDADE (2)
- YIELD CURVE (1)
Tipo de documento
- Monografias (14)
