
1.		Beyond value at risk : the new science of risk management / Kevin Dowd Autor: DOWD, Kevin Data Publicação: 1998
2.		A synthesis of risk measures for capital adequacy / Julia Lynn Wirch, Mary R. Hardy Autor: WIRCH, Julia Lynn Data Publicação: 1999
3.		Uma nota sobre o value at risk : conceitos e utilização na banca portuguesa / António Afonso Autor: AFONSO, António Data Publicação: 1998
4.		Pensionmetrics : stochastic pension plan design and value-at-risk during the accumulation phase / David Blake, Andrew J. G. Cairns, Kevin Dowd Autor: BLAKE, David Data Publicação: 2001
5.		Distortion Risk Measures : Coherence and Stochastic Dominance / Julia L. Wirch; Mary R. Hardy Autor: WIRCH, Julia L. Data Publicação: 2002
6.		The future of accounts : true and fair is not hard and fast Data Publicação: 2003
7.		Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided moments / T. Fischer Autor: FISCHER, Tom Data Publicação: 2003
8.		The credit risk complex derivatives / Erik Banks Autor: BANKS, Erik Data Publicação: 2004
9.		Derivatives and internal models / Hans-Peter Deutsch Autor: DEUTSCH, Hans-Peter Data Publicação: 2004
10.		Value at risk : Vers un risk management moderne / Louis Esch, Robert Kieffer, Thierry Lopez; pref. J. L. Duplat Autor: ESCH, Louis Data Publicação: 1997
11.		Value-at-risk analysis for Taiwan stock index futures : fat tails and conditional asymmetries in return innovations / Yu Chuan Huang, Bor-Jing Lin Autor: HUANG, Yu Chuan Data Publicação: 2004
12.		An optimization approach to the dynamic allocation of economic capital / Roger J. A. Laeven, Marc J. Goovaerts Autor: LAEVEN, Roger J. A. Data Publicação: 2004