Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksCapa ; ÍndiceIntroduction to mathematical portfolio theory / Mark S. Joshi, Jane M. PatersonPublicação: Cambridge : Cambridge University Press, 2013Desc. Fisica: XII, 314 p.Colecção: International Series on Actuarial Science / ed. Christopher Daykin, Angus MacdonaldISBN: 978-1-107-04231-5Notas: Bibliografia, p. 309-310. - Index, p. 311-314Documento(s): Capa Mais documentos×Versões DigitaisCapaÍndice Ver títulos deste(s): Autor(es): JOSHI, Mark; PATERSON, Jane M., co-autor; DAYKIN, Christopher, dir. col.; MACDONALD, Angus S., dir. col.Assunto(s): AVERSÃO AO RISCO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; AVALIAÇÃO DO RISCO; VALOR EM RISCO; MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS; TEORIA DA CARTEIRA; ACTUARIADO; CARTEIRA DE SEGUROS; APT; Brownian Motion; Modelo de Wilkie Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.2/03075.2/03070010BibliotecaBiblioteca300100001002LivreLivrePedido de reserva