Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRDiversification in heavy-tailed portfolios : properties and pitfalls / Georg Mainik, Paul EmbrechtsIN: Annals of actuarial science. - ISSN 1748-49951748-5002. - London. - V.7, part 1 (2013), p. 26-45 Ver títulos deste(s): Autor(es): MERZ, Michael; WÜTHRICH, Mario V., co-autor; HASHORVA, Enkelejd, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; VALOR EM RISCO; CARTEIRA DE SEGUROS; Heavy tail Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0041A-01.00410010BibliotecaBiblioteca300100025430LivreLivrePedido de reserva