Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por temas
Dispersão por Autores
Dispersão por Autores
- BLARINGHEM, L. (1)
- BOREL, Émile (1)
- BOYD, Milton (1)
- BRITO, Margarida (1)
- BUCHWALDER, Markus (1)
- BÜHLMANN, Hans (1)
- CAIRNS, Andrew J. G. (1)
- CHUKHROVA, Nataliya (1)
- CRUZ, Marcelo G. (1)
- DIONÍSIO, F. Miguel (1)
- EEGHEN, J. van (1)
- FENG, Runhuan (2)
- FREITAS, Ana Cristina Freitas (1)
- FUKUHARA, Masahiro (1)
- GABRIELLI, Andrea (1)
- GIANTE, Patrizia (1)
- GISLER, Alois (1)
- GUIAHI, Farrokh (1)
- HEBERLE, Jochen (1)
- HINDLEY, David (1)
- HÜRLIMANN, Werner (2)
- JOHANNSSEN, Arne (1)
- JOHNSTON, John (1)
- KAJI, Sahoko (1)
- LI, Hong (1)
- LINDHOLM, Mathias (1)
- LINDSKOG, Filip (1)
- LU, Yang (1)
- MILLER, Michael B. (1)
- MINEUR, Henri (1)
- MORAIS, Manuel Cabral (1)
- NAKATSUMA, Teruo (1)
- OKHRIN, Ostap (1)
- PELSSER, Antoon A. J. (1)
- PEREIRA, Eduardo Farinha (1)
- PERNA, Cira (1)
- PESTA, Michal (1)
- PETERS, Gareth W. (1)
- PICECH, Liviana (1)
- POINCARE, Henri (1)
- PÖTSCHER, Benedikt M. (1)
- PRUCHA, Ingmar R. (1)
- QUIQUET, Albert (1)
- RICHMAN, Ronald (1)
- RIEGEL, Ulrich (1)
- ROBINSON, G. (1)
- RÖHR, Ancus (1)
- SÁ, Carla Martins de (1)
- SALUZ, Annina (1)
- SCHWEIZER, Janina (1)
- SHEVCHENKO, Pavel V. (1)
- SIBILLO, Marilena (1)
- SIGALOTTI, Luciano (1)
- SUN, Tao (1)
- WAHL, Felix (1)
- WHITTAKER, Edmund (1)
- WIT, G. W. de (1)
- WÜTHRICH, Mario V. (1)
- ZIMMERMAN, Dale L. (1)
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ACORDO DE BASILEIA (2)
- ACTIVIDADE BANCÁRIA (1)
- ACTUARIADO (9)
- ÁLGEBRA (1)
- Algoritmo (1)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (3)
- AMBIENTE (1)
- Ambiente Sustentável (1)
- Amostragem (1)
- Análise assimptótica (1)
- ANÁLISE ESTATÍSTICA (1)
- ANÁLISE NUMÉRICA (2)
- ANUIDADE (1)
- AQUICULTURA (1)
- Assistência social (1)
- ATIVIDADE SEGURADORA (5)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (4)
- AVERSÃO AO RISCO (1)
- BALANÇA DE PAGAMENTOS (1)
- Bayeasian chain-ladder model (1)
- Benefício de retirada de vida garantida (Guaranteed lifetime withdrawal benefits GLWB) (1)
- BONUS-MALUS (1)
- Boosting methods (1)
- Brownian Motion (1)
- CÁLCULO (1)
- CÁLCULO ACTUARIAL (3)
- CÁLCULO DE PROBABILIDADES (2)
- CÁLCULO DO PRÉMIO (2)
- CAPITAL DE RISCO (1)
- CARTEIRA DE SEGUROS (1)
- CAT BONDS (1)
- CICLO ECONÓMICO (1)
- CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS (1)
- Cobb-Douglas production function (1)
- Cohort (1)
- Conditional Tail Expectation (CTE) (1)
- Confiança (1)
- CONTABILIDADE DE SEGUROS (1)
- Coronavírus - COVID 19 (1)
- CORRELAÇÃO (1)
- Cox-Ingersoll-Ross (1)
- CRISE FINANCEIRA (1)
- CUIDADOS DE SAÚDE (1)
- CUSTO DO SINISTRO (1)
- Data Science (1)
- Deep Learning (DL) (1)
- DELITO ECONÓMICO (1)
- DEMOGRAFIA (1)
- DEPENDÊNCIA (1)
- Desenvolvimento Sustentável (1)
- DIMINUIÇÃO DO RISCO (1)
- DISTRIBUIÇÃO (2)
- DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL (3)
- Distribuição de perdas (1)
- DISTRIBUIÇÃO DE POISSON (2)
- DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA (1)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (3)
- Distribuição lognormal (1)
- DIVISÃO DO RISCO (1)
- ECONOMETRIA (2)
- ECONOMIA DO SEGURO (1)
- Educação (1)
- EMPRESA DE SEGUROS (1)
- EPIDEMIA (1)
- Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman (1)
- EQUAÇÃO DIFERENCIAL (3)
- EQUAÇÃO LINEAR (3)
- EQUITY-LINKED INSURANCE (1)
- ESPERANÇA DE VIDA (1)
- ESPERANÇA MATEMÁTICA (1)
- Esquema Milstein (1)
- ESTATÍSTICA (3)
- Estimação por intervalos (1)
- EUA (1)
- Felicidade (1)
- FILTRO DE KALMAN (2)
- Finanças descentralizadas (DeFi) (1)
- FREQUÊNCIA DE SINISTROS (1)
- FUNDOS DE PENSÕES (1)
- FUZZY SETS (1)
- GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS (1)
- GESTÃO DE RISCOS (5)
- Heavy tail (1)
- HEDGING (4)
- HISTÓRIA DO SEGURO (1)
- IBNR (1)
- ILS (1)
- ÍNDICE DE PREÇOS (1)
- INDÚSTRIA AUTOMÓVEL (1)
- Initial Expected Loss Ratio Method (1)
- INOVAÇÃO (1)
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (1)
- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (1)
- INTERPOLAÇÃO (1)
- INVALIDEZ (1)
- INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL (1)
- INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1)
- Laplace transforms (1)
- Lei de Gauss (2)
- LEI DOS GRANDES NÚMEROS (4)
- Loss aversion (1)
- Machine learning (2)
- MARTINGALAS (2)
- MATEMÁTICAS (2)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (5)
- MERCADO DE CÂMBIOS (1)
- MERCADO FINANCEIRO (1)
- Método Bayesiano (2)
- MÉTODO BOOTSTRAP (3)
- Método Bornhuetter-Ferguson (1)
- Método Cape Cod (2)
- MÉTODO CHAIN LADDER (11)
- MÉTODO DE ESTIMAÇÃO (4)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (6)
- Método de separação (1)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (38)
- Método dos momentos (1)
- MÉTODO ESTATÍSTICO (1)
- Método Euler (1)
- Método Mack (2)
- Método Merz-Wüthrich (2)
- Modelo Aitken (1)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (2)
- MODELO DE CÓPULA (3)
- Modelo de Lee-Carter (2)
- Modelo de Merton (1)
- Modelo de Richard (1)
- MODELO DE RISCO (1)
- MODELO ECONOMÉTRICO (2)
- Modelo exponencial (1)
- Modelo Garch (1)
- MODELO INTERNO (1)
- Modelo linear Bayesiano (1)
- MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG) (5)
- MODELO MATEMÁTICO (3)
- MORTALIDADE (3)
- NOTAÇÃO DE RISCO (1)
- OBRIGAÇÕES (1)
- OPÇÕES (1)
- Over-dispersed Poisson Model (1)
- PAGAMENTO DA INDEMNIZAÇÃO (1)
- PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO (4)
- Peer-to-peer (P2P) (1)
- Peer-to-peer insurance (1)
- PLANO DE PENSÕES (1)
- Poisson-gamma model (1)
- POLUIÇÃO (1)
- POOL (1)
- PREÇO DO SEGURO (1)
- PRÉMIO DE RISCO (1)
- PRÉMIO DE SEGURO (2)
- PRICING (5)
- PRO RATA (1)
- PROBABILIDADES (5)
- Probabilidades geométricas (1)
- Proceso de Cramér-Lundberg (1)
- Processo de Lèvy (1)
- PROCESSO DE MARKOV (4)
- PROCESSO DE POISSON (1)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (7)
- Processo Vasicek (1)
- PRODUTOS DE SEGUROS (1)
- Propagação de erro (1)
- Prospeção de dados (data mining) (1)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (12)
- QIS 5 (1)
- RAMOS NÃO VIDA (2)
- REDUÇÃO DO RISCO (1)
- REGRESSÃO (2)
- Regressão linear (2)
- REINO UNIDO (1)
- REINO UNIDO (1)
- RENDA VARIÁVEL (2)
- RENDA VITALÍCIA (1)
- REQUISITOS DE CAPITAL (2)
- RESERVAS (3)
- RESSEGURO (3)
- RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE (1)
- RESSEGURO DE QUOTAS (1)
- RISCO (2)
- RISCO CATASTRÓFICO (1)
- RISCO DE CRÉDITO (3)
- RISCO DE INVESTIMENTO (1)
- RISCO DE LIQUIDEZ (1)
- RISCO DE LONGEVIDADE (1)
- RISCO DE MERCADO (1)
- RISCO FINANCEIRO (2)
- RISCO OPERACIONAL (2)
- RISCOS DE EMPRESA (1)
- RUN-OFF (1)
- SCR (1)
- SEGURO AGRÍCOLA (1)
- SEGURO COMPLEMENTAR DE INVALIDEZ (1)
- SEGURO DE COLHEITAS (1)
- SEGURO DE DOENÇA (1)
- SEGURO DE NUPCIALIDADE (1)
- SEGURO DE RENDA DE SOBREVIVÊNCIA (1)
- SEGURO DE VIDA (2)
- SEGURO EM CASO DE MORTE (1)
- SEGURO SOBRE VÁRIAS CABEÇAS (1)
- Seguros descentralizados (DeFi insurance) (1)
- SÉRIE TEMPORAL (5)
- SIMULAÇÃO (3)
- SOLVÊNCIA (2)
- SOLVÊNCIA II (1)
- State space models (1)
- TABELA DE MORTALIDADE (1)
- Tail Value-at-Risk (TVaR) (2)
- Takaful (1)
- TAXA DE CÂMBIO (1)
- TAXA DE JURO (1)
- TAXA DE MORTALIDADE (2)
- TAXA DE RENDIBILIDADE (1)
- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (1)
- TEOREMA DE BAYES (2)
- TEORIA DA CARTEIRA (1)
- TEORIA DA CREDIBILIDADE (1)
- TEORIA DA INCERTEZA (1)
- TEORIA DO RISCO (1)
- TEORIA DOS ERROS (2)
- TESTE DE RESISTÊNCIA (2)
- Testes de hipóteses (1)
- TONTINAS (1)
- TRANSFERÊNCIA DO RISCO (2)
- Ultimate run-off prediction uncertainty (1)
- VALOR EM RISCO (5)
- VALOR EM RISCO CONDICIONAL (1)
- VALORES EXTREMOS (2)
- VALORES MOBILIÁRIOS (2)
- VARIÁVEL ALEATÓRIA (3)
- VEÍCULO AUTOMÓVEL (1)
- VOLATILIDADE (2)
- YIELD CURVE (1)
Tipo de documento
- Analíticos (22)
- Monografias (16)
