Filtrar resultados
Dispersão por Bibliotecas
Dispersão por Autores
Dispersão por Descritores
Dispersão por Descritores
- ACIDENTE (1)
- ACORDO DE BASILEIA (3)
- ACTIVIDADE BANCÁRIA (2)
- ACTIVO FINANCEIRO (2)
- ACTUARIADO (7)
- ACTUARIADO VIDA E PENSÕES (1)
- AGÊNCIA DE NOTAÇÃO DE RISCO (1)
- ALOCAÇÃO DE CAPITAL (2)
- ANÁLISE DO RISCO (2)
- ANUIDADE (3)
- ARBITRAGEM (2)
- ART (2)
- AVALIAÇÃO DO RISCO (2)
- BANCO (2)
- Basileia II (2)
- Basileia III (2)
- CÁLCULO ACTUARIAL (1)
- CAPITAL ECONÓMICO (2)
- CARTEIRA DE SEGUROS (1)
- CASH FLOW (1)
- CICLO ECONÓMICO (1)
- CONFLITO DE INTERESSES (2)
- CONSTRUÇÃO DE TABELAS (1)
- CORRELAÇÃO (2)
- Credit Default Swaps (1)
- CRESCIMENTO ECONÓMICO (1)
- CRISE FINANCEIRA (3)
- Cumulative Prospect Theory (CPT) (1)
- CUSTO DE CAPITAL (1)
- DELITO ECONÓMICO (1)
- DEPENDÊNCIA (1)
- DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL (2)
- DISTRIBUIÇÃO DE POISSON (2)
- DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO (2)
- DÍVIDA SOBERANA (1)
- DIVISÃO DO RISCO (1)
- EMPRESA DE SEGUROS (2)
- ESPERANÇA DE VIDA (4)
- ESTABILIDADE FINANCEIRA (1)
- ESTATÍSTICA (1)
- Felicidade (1)
- FUNDOS DE PENSÕES (1)
- G30 (2)
- GESTÃO DE RISCOS (6)
- Heavy tail (1)
- HEDGE FUNDS (2)
- HEDGING (3)
- IBNR (2)
- ÍNDICE DE PREÇOS (1)
- INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA (1)
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (2)
- INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS (2)
- INVESTIDOR (3)
- INVESTIDOR INSTITUCIONAL (1)
- INVESTIMENTO ESTRANGEIRO (1)
- Lei Dodd-Frank (2)
- Light tail (1)
- MARGEM DE RISCO (1)
- MARTINGALAS (1)
- MÁXIMA VEROSIMILHANÇA (1)
- MERCADO DE ACÇÕES (1)
- MERCADO DE SEGUROS (2)
- MERCADO FINANCEIRO (2)
- Método Bayesiano (1)
- MÉTODO BOOTSTRAP (1)
- MÉTODO CHAIN LADDER (1)
- MÉTODO DE MEDIAÇÃO AVANÇADA (2)
- MÉTODO DE MONTE CARLO (7)
- MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS (1)
- MÉTODO ESTATÍSTICO (1)
- MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS (2)
- MODELO DE BLACK-SCHOLES (1)
- MODELO DE CÓPULA (2)
- Modelo de Lee-Carter (2)
- MODELO DE RISCO (2)
- MODELO ECONOMÉTRICO (1)
- Modelo Garch (1)
- MODELO INTERNO (1)
- MODELO LINEAR GENERALIZADO (MLG) (2)
- MODELO MATEMÁTICO (1)
- MORTALIDADE (4)
- NOTAÇÃO DE RISCO (10)
- OPÇÕES (1)
- PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO (1)
- Particle Swarm Oprimization (PSO) (1)
- PLANO DE PENSÕES (4)
- POOL (1)
- PRÉMIO DE RISCO (2)
- PRÉMIO DE SEGURO (1)
- PRÉMIO PURO (1)
- PRICING (5)
- PROBABILIDADE DE RUÍNA (1)
- PROBABILIDADES (1)
- Proceso de Cramér-Lundberg (1)
- Processo de Lèvy (1)
- PROCESSO DE MARKOV (4)
- PROCESSO DE POISSON (1)
- Processo de Semi-Markov (1)
- PROCESSO ESTOCÁSTICO (3)
- PRODUTOR DE SEGUROS (1)
- PRODUTOS DE SEGUROS (3)
- PROVISÃO PARA SINISTROS (3)
- QIS 5 (1)
- RAMOS NÃO VIDA (1)
- REGULAÇÃO (3)
- RENDA VARIÁVEL (2)
- REQUISITOS DE CAPITAL (2)
- RESERVAS (1)
- RESSEGURO (4)
- RESSEGURO DE EXCEDENTE DE DANOS (1)
- RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE (2)
- RESSEGURO NÃO PROPORCIONAL (3)
- RESSEGURO ÓPTIMO (1)
- RESSEGURO PROPORCIONAL (1)
- RISCO (3)
- RISCO CATASTRÓFICO (1)
- RISCO DE CRÉDITO (5)
- RISCO DE LIQUIDEZ (2)
- RISCO DE LONGEVIDADE (3)
- RISCO DE TAXA DE JURO (2)
- RISCO FINANCEIRO (1)
- RISCO MORAL (3)
- RISCO OPERACIONAL (2)
- RISCOS DE EMPRESA (1)
- RUN-OFF (2)
- SCR (1)
- SEGURO DE DOENÇA (3)
- SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (2)
- SEGURO DE VIDA (4)
- SELECÇÃO ADVERSA (3)
- SELECÇÃO DE CARTEIRAS (1)
- SÉRIE TEMPORAL (1)
- SIMULAÇÃO (3)
- SOLVÊNCIA (1)
- SOLVÊNCIA II (3)
- SUPERVISÃO FINANCEIRA (2)
- SWAPS (2)
- TABELA DE MORTALIDADE (4)
- TAXA DE MORTALIDADE (1)
- TEORIA DA CREDIBILIDADE (2)
- TEORIA DA INCERTEZA (2)
- TEORIA DO RISCO (1)
- TESTE DE RESISTÊNCIA (3)
- TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS (3)
- TRATADO DE RESSEGURO (1)
- UNIT LINKED (1)
- UNIVERSAL LIFE (1)
- VALOR EM RISCO (4)
- VALOR EM RISCO CONDICIONAL (1)
- VALORES EXTREMOS (2)
- VOLATILIDADE (4)
- WARRANTS AUTÓNOMOS (1)
- YIELD CURVE (2)
Tipo de documento
- Monografias (10)