RUTTIENS, Alain; MALLIARIS, A. G., apresent.
West Sussex: John Wiley & Sons, 2013
XVI, 333 p.
Wiley Finance
978-1-118-51345-3
MERCADO FINANCEIRO; INSTRUMENTO FINANCEIRO; INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS; AVALIAÇÃO DO RISCO; MATEMÁTICA FINANCEIRA; YIELD CURVE; TAXA DE JURO; OBRIGAÇÕES; ACÇÕES; TEORIA DA CARTEIRA; FORWARDS; FUTUROS; SWAPS; PROCESSO ESTOCÁSTICO; MÉTODO DE MONTE CARLO; OPÇÕES; VOLATILIDADE; MODELO DE BLACK-SCHOLES; VALOR EM RISCO; CURVA DE FREQUÊNCIA; Derivados de Crédito; Fórmula de Cox-Ross-Rubinstein
